iShares Morningstar U.S. Equity ETF
ILCBNew York Stock Exchange Arca · Equity
US$106.19
+US$0.475 · +0.45%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$106.19
前收盤價+US$0.475 · +0.45%
· 8月21日 下午3:59 ET
ILCB ETF 概覽
US$106.15
+US$0.44 · +0.42%
- 區間最低
- US$106
- 區間最高
- US$106.53
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站The iShares Morningstar U.S. Equity ETF is engineered to mirror the returns of a specific index that encompasses large and mid-sized American company shares.
- 資產類別
- Equity
- 發行機構
- IShares
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2004年6月28日
- 持股數量
- 526
- ISIN
- US4642871275
主要基金統計
基金資產
13.06億 USD
費用率
0.03%
NAV
US$106.19
平均成交量
1.26萬
成交量
1.11萬
當日區間
US$106.02 – US$106.53
52 週區間
US$86.96 – US$108.12
前收盤價
US$105.71
價格變動
表現
1 天
+0.45%
1 個月
+3.81%
3 個月
+2.86%
今年以來
+12.51%
1 年
+19.22%
3 年
+76.39%
5 年
+67.67%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
曝險
產業曝險
前 10 項國家曝險
前 10 項基金收益
配息
2026年6月15日
每季
2026年6月15日
2026年6月18日
US$0.2463
2026年3月17日
每季
2026年3月17日
2026年3月20日
US$0.2108
2025年12月16日
每季
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.3054
2025年9月16日
每季
2025年9月16日
2025年9月19日
US$0.2551
2025年6月16日
每季
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.2413
2025年3月18日
每季
2025年3月18日
2025年3月21日
US$0.2438
2024年12月17日
每季
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.2715
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月30日
US$0.2801
2024年6月11日
每季
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.2026
2024年3月21日
每季
2024年3月22日
2024年3月27日
US$0.2101
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