iShares Latin America 40 ETF（ILF）ETF 價格、持股與基金資料

US$34.69

+US$0.97 · +2.88%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$33.99
區間最高: US$34.81

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The iShares Latin America 40 ETF is designed to replicate the financial performance of a benchmark index, which itself is made up of 40 of the most prominent Latin American stocks.

資產類別: Equity
發行機構: IShares
註冊地: US
成立日期: 2001年10月25日
持股數量: 41
ISIN: US4642873909

主要基金統計

基金資產

37.25億 USD

費用率

0.47%

NAV

US$34.65

平均成交量

260.66萬

成交量

403.3萬

當日區間

US$34.02 – US$34.82

52 週區間

US$26.36 – US$38.50

前收盤價

US$33.72

價格變動

表現

1 天

+2.85%

1 個月

-0.46%

3 個月

-0.72%

今年以來

+13.89%

1 年

+29.84%

3 年

+28.59%

5 年

+21.90%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

NU HOLDINGS CLASS ANUNU8.73%

02

VALE ADR REPRESENTING ONEVALEVALE7.99%

03

GRUPO MEXICO BGMEXICOB.MXGMEXICOB.MX6.55%

04

ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PREITUBITUB6.21%

05

PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PREPBR-APBR-A6.02%

06

PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SAPBRPBR5.66%

07

GPO FINANCE BANORTEGFNORTEO.MXGFNORTEO.MX4.24%

08

CREDICORP LTD0U8N.L0U8N.L4.03%

09

AMERICA MOVIL BAMXB.MXAMXB.MX3.38%

10

FOMENTO ECONOMICO MEXICANOFEMSAUBD.MXFEMSAUBD.MX3.18%

11

SOUTHERN COPPER CORPSCCOSCCO2.69%

12

CEMEX CPOCEMEXCPO.MXCEMEXCPO.MX2.58%

13

BANCO BRADESCO ADR REPTG PREFBBDBBD2.52%

14

B3 BRASIL BOLSA BALCAO SAB3SA3.SAB3SA3.SA2.23%

15

WEGWEGE3.SAWEGE3.SA2.19%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Financial Services35.15%

Basic Materials21.45%

Energy12.04%

Consumer Defensive9.11%

Industrials9.03%

Communication Services5.71%

Utilities4.43%

Consumer Cyclical1.25%

Healthcare1.06%

Real Estate0.76%

國家曝險

前 8 項

Brazil54.77%

Mexico26.64%

Chile6.97%

Peru4.04%

Colombia3.16%

United States2.65%

Luxembourg1.39%

Other0.38%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月15日

每半年

2026年6月15日

2026年6月18日

US$0.4393

每半年

2025年12月30日

Special

2025年12月30日

2026年1月5日

US$0.2012

Special

2025年12月16日

每半年

2025年12月16日

2025年12月19日

US$0.54

每半年

2025年6月16日

每半年

2025年6月16日

2025年6月20日

US$0.5955

每半年

2024年12月17日

每半年

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.8941

每半年

2024年6月11日

每半年

2024年6月11日

2024年6月17日

US$0.662

每半年

2023年12月20日

每半年

2023年12月21日

2023年12月27日

US$0.8603

每半年

2023年6月7日

每半年

2023年6月8日

2023年6月13日

US$0.4787

每半年

2022年12月13日

每半年

2022年12月14日

2022年12月19日

US$1.8137

每半年

2022年6月9日

每半年

2022年6月10日

2022年6月15日

US$1.0981

每半年

ILF 新聞

defenseworld.net2026年8月6日

iShares Latin America 40 ETF $ILF Stock Holdings Increased by 180 Wealth Advisors LLC

180 Wealth Advisors LLC lifted its stake in iShares Latin America 40 ETF (NYSEARCA:ILF) by 36.2% during the second quarter, according to its most recent disclosure with the Securities and Exchange Commission. The fund…

閱讀原始碼

defenseworld.net2026年7月21日

D.A. Davidson & CO. Makes New $2.55 Million Investment in iShares Latin America 40 ETF $ILF

D.A. Davidson and CO. purchased a new stake in iShares Latin America 40 ETF (NYSEARCA:ILF) during the undefined quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the Securities and Exchange…

閱讀原始碼

247wallst.com2026年7月12日

Skip Broad Latin America. This Single-Country Fund Is Where the Reform Rally Is

The iShares Latin America 40 ETF (NYSEARCA:ILF) is the default vehicle for U.S. investors who want regional exposure without having to set country weights themselves. ILF tracks the S&P Latin America 40 Index, holds 52…

閱讀原始碼

seekingalpha.com2026年7月1日

ILF: Not Looking Bad With No Tech, Lots Of Energy And Financials

iShares Latin America 40 ETF is reiterated as a "Buy," supported by attractive valuation and technical support near the 200-day moving average. ILF trades at a low 9.8x P/E, offers a 2.90% yield, and is heavily weighted…

閱讀原始碼

marketbeat.com2026年7月1日

3 ETFs Offering Exposure to Latin America's Stock Market Rally

Although not uniform across the region, a number of Latin American equity markets have outperformed the S&P 500 year to date (YTD). Emerging markets in Peru, Colombia, Brazil, and elsewhere have all beaten the S&P's 9%…

閱讀原始碼

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Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

VTI

US$378.24

+0.44%

Vanguard S&P 500 ETF

VOO

US$703.71

+0.39%

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

US$769.31

+0.39%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

US$765.72

+0.41%

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

US$87.50

+0.38%

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA

US$73.42

+0.80%

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