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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$102.69
+US$0.85 · +0.83%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$102.69
前收盤價+US$0.85 · +0.83%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$102.73
+US$0.89 · +0.87%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This exchange-traded fund is structured to mirror the financial performance of a specific benchmark index, which is comprised of stocks from American corporations within the consumer discretionary segment of the market.
基金資產
12.12億 USD
費用率
0.38%
NAV
US$102.73
平均成交量
10.65萬
成交量
3萬
當日區間
US$101.95 – US$103.06
52 週區間
US$93.99 – US$107.36
前收盤價
US$101.84
價格變動
1 天
+0.83%
1 個月
+6.11%
3 個月
+0.50%
今年以來
-0.43%
1 年
-0.86%
3 年
+50.64%
5 年
+29.87%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月15日
每季
2026年6月15日
2026年6月18日
US$0.1406
2026年3月17日
每季
2026年3月17日
2026年3月20日
US$0.1267
2025年12月16日
每季
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.1087
2025年9月16日
每季
2025年9月16日
2025年9月19日
US$0.1364
2025年6月16日
每季
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.1385
2025年3月18日
每季
2025年3月18日
2025年3月21日
US$0.1448
2024年12月17日
每季
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.0952
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月30日
US$0.1307
2024年6月11日
每季
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.1054
2024年3月21日
每季
2024年3月22日
2024年3月27日
US$0.119
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