Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF（KBWY）ETF 價格、持股與基金資料

US$18.245

−US$0.035 · -0.19%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 12:14美國東部時間ET

區間最低: US$18.22
區間最高: US$18.4286

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across real estate, equity investment trusts (reits) sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It invests in dividend paying stocks of companies. The fund seeks to track the performance of the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index, by using full replication technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF was formed on December 2, 2010 and is domiciled in the United States.

資產類別: Alternatives
發行機構: Invesco
註冊地: US
成立日期: 2010年12月2日
持股數量: 29
ISIN: US46138E5942

主要基金統計

基金資產

3.15億 USD

費用率

0.35%

NAV

US$18.28

平均成交量

14.32萬

成交量

5.57萬

當日區間

US$18.215 – US$18.435

52 週區間

US$14.82 – US$19.35

前收盤價

US$18.28

價格變動

表現

1 天

-0.19%

1 個月

-2.75%

3 個月

+4.98%

今年以來

+18.24%

1 年

+13.75%

3 年

-0.25%

5 年

-22.63%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

Innovative Industrial Properties IncIIPRIIPR6.15%

02

Millrose Properties IncMRPMRP5.57%

03

Park Hotels & Resorts IncPKPK5.15%

04

Gladstone Commercial CorpGOODGOOD4.67%

05

Community Healthcare Trust IncCHCTCHCT4.62%

06

Highwoods Properties IncHIWHIW4.42%

07

AH Realty Trust IncAHRTAHRT3.86%

08

CTO Realty Growth IncCTOCTO3.76%

09

Global Net Lease IncGNLGNL3.75%

10

Easterly Government Properties IncDEADEA3.69%

11

Apple Hospitality REIT IncAPLEAPLE3.56%

12

RLJ Lodging TrustRLJRLJ3.50%

13

Healthpeak Properties IncDOCDOC3.42%

14

EPR PropertiesEPREPR3.31%

15

SL Green Realty CorpSLGSLG3.30%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

國家曝險

前 2 項

United States99.70%

Other0.30%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月24日

每月

2026年8月24日

2026年8月28日

US$0.1199

每月

2026年7月20日

每月

2026年7月20日

2026年7月24日

US$0.12

每月

2026年6月22日

每月

2026年6月22日

2026年6月26日

US$0.12

每月

2026年5月18日

每月

2026年5月18日

2026年5月22日

US$0.1225

每月

2026年4月20日

每月

2026年4月20日

2026年4月24日

US$0.125

每月

2026年3月23日

每月

2026年3月23日

2026年3月27日

US$0.1249

每月

2026年2月23日

每月

2026年2月23日

2026年2月27日

US$0.1253

每月

2026年1月20日

每月

2026年1月20日

2026年1月23日

US$0.1253

每月

2025年12月22日

每月

2025年12月22日

2025年12月26日

US$0.1254

每月

2025年11月24日

每月

2025年11月24日

2025年11月28日

US$0.1255

每月

KBWY 新聞

zacks.com2026年8月14日

Is Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) a Strong ETF Right Now?

The Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) made its debut on 12/02/2010, and is a smart beta exchange traded fund that provides broad exposure to the Real Estate ETFs category of the market.

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247wallst.com2026年8月13日

REITs Are Quietly Up ~19%, This 7.7% Monthly Payer Owns the Highest-Yielding Ones

The real estate sector has quietly rallied roughly 19% this year, and much of that gain flowed through Vanguard Real Estate ETF (NYSEARCA:VNQ), the default REIT holding in millions of income portfolios.

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seekingalpha.com2026年7月22日

KBWY: A High-Yielding Small And Mid-Cap REIT ETF Offers Market-Beating Returns

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF is initiated with a buy rating, driven by robust 2026 total returns and high dividend yield. KBWY's focus on high-yielding small and mid-cap REITs across diversified health care…

閱讀原始碼

247wallst.com2026年6月18日

KBWY Up 20% This Year, But The Real Test Comes When Rent Rolls Reset

Income hunters know Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (NASDAQ:KBWY) as one of the highest-yielding equity REIT funds on the market, with a 30-day SEC yield of 8.26% and a 12-month distribution rate of 8.6%.

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zacks.com2026年6月9日

Is Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) a Strong ETF Right Now?

A smart beta exchange traded fund, the Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) debuted on 12/02/2010, and offers broad exposure to the Real Estate ETFs category of the market.

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