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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

94

Deep Value

動能

46

Neutral

情緒

73

Bullish

風險韌性

78

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

EPR Properties is a prominent real estate investment trust (REIT) utilizing an experiential net lease model, focusing on a curated selection of enduring properties designed for unique consumer experiences. Our core strategy centers on real estate assets that offer value by facilitating out-of-home leisure and recreational activities, where individuals willingly allocate their discretionary time and funds. Our extensive portfolio, valued at nearly $6.7 billion, spans investments across 44 states. We uphold stringent underwriting and investment criteria, meticulously evaluating cash flow benchmarks at the industry, property, and tenant levels. We believe this specialized approach provides a distinct competitive advantage and the potential to generate consistent, appealing returns.

產業
REIT - Specialty
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Gregory K. Silvers
上市以來
1997年11月18日
僱員
54

市場位置

成交量
41.98萬
0.62× 平均值
平均成交量
67.58萬
日均成交量
市值
46.17億 USD
貝塔
1.02
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
68.37億 USD
EV/EBITDA
11.79×
盈餘收益率
7.25%
自由現金流收益率
11.09%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
11.80%
資產報酬率
4.82%
投入資本報酬率
6.55%

財務健康

流動比率
1.53×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢98%70%41%12%毛利率，2021會計年度：88.94%毛利率，2022會計年度：90.83%毛利率，2023會計年度：91.29%毛利率，2024會計年度：90.77%毛利率，2025會計年度：44.67%營業利益率，2021會計年度：54.36%營業利益率，2022會計年度：50.92%營業利益率，2023會計年度：46.44%營業利益率，2024會計年度：49.25%營業利益率，2025會計年度：52.48%淨利潤率，2021會計年度：19.23%淨利潤率，2022會計年度：28.86%淨利潤率，2023會計年度：26.23%淨利潤率，2024會計年度：22.79%淨利潤率，2025會計年度：38.27%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為88.94%。 2022會計年度的毛利率為90.83%。 2023會計年度的毛利率為91.29%。 2024會計年度的毛利率為90.77%。 2025會計年度的毛利率為44.67%。 2021會計年度的營業利益率為54.36%。 2022會計年度的營業利益率為50.92%。 2023會計年度的營業利益率為46.44%。 2024會計年度的營業利益率為49.25%。 2025會計年度的營業利益率為52.48%。 2021會計年度的淨利潤率為19.23%。 2022會計年度的淨利潤率為28.86%。 2023會計年度的淨利潤率為26.23%。 2024會計年度的淨利潤率為22.79%。 2025會計年度的淨利潤率為38.27%。

損益趨勢

營收

7.18億 USD+12.07%

營業利益

3.77億 USD+19.42%

淨利

2.75億 USD+88.23%
損益趨勢 圖表7.8億 USD5.32億 USD2.85億 USD3663.09萬 USD營收，2021會計年度：5.13億 USD營收，2022會計年度：6.11億 USD營收，2023會計年度：6.6億 USD營收，2024會計年度：6.41億 USD營收，2025會計年度：7.18億 USD營業利益，2021會計年度：2.79億 USD營業利益，2022會計年度：3.11億 USD營業利益，2023會計年度：3.06億 USD營業利益，2024會計年度：3.16億 USD營業利益，2025會計年度：3.77億 USD淨利，2021會計年度：9860.6萬 USD淨利，2022會計年度：1.76億 USD淨利，2023會計年度：1.73億 USD淨利，2024會計年度：1.46億 USD淨利，2025會計年度：2.75億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為5.13億 USD。 2022會計年度的營收為6.11億 USD。 2023會計年度的營收為6.6億 USD。 2024會計年度的營收為6.41億 USD。 2025會計年度的營收為7.18億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.79億 USD。 2022會計年度的營業利益為3.11億 USD。 2023會計年度的營業利益為3.06億 USD。 2024會計年度的營業利益為3.16億 USD。 2025會計年度的營業利益為3.77億 USD。 2021會計年度的淨利為9860.6萬 USD。 2022會計年度的淨利為1.76億 USD。 2023會計年度的淨利為1.73億 USD。 2024會計年度的淨利為1.46億 USD。 2025會計年度的淨利為2.75億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收7.18億 USD6.41億 USD6.6億 USD6.11億 USD5.13億 USD
銷貨成本3.97億 USD5914.6萬 USD5747.8萬 USD5598.5萬 USD5673.9萬 USD
毛利3.21億 USD5.82億 USD6.02億 USD5.55億 USD4.56億 USD
銷售、一般及管理費用5583萬 USD5009.6萬 USD5644.2萬 USD5157.9萬 USD4436.2萬 USD
營業費用−5610.2萬 USD2.66億 USD2.96億 USD2.44億 USD1.77億 USD
利息收入6416萬 USD249.1萬 USD585.7萬 USD—15.3萬 USD
利息支出1.33億 USD1.31億 USD1.22億 USD1.31億 USD1.41億 USD
折舊和攤銷1.69億 USD1.65億 USD1.68億 USD1.64億 USD1.64億 USD
營業利益3.77億 USD3.16億 USD3.06億 USD3.11億 USD2.79億 USD
淨利2.75億 USD1.46億 USD1.73億 USD1.76億 USD9860.6萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期5次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-10.36%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.79
預估0.75 · 優於預期6.04%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表10.570.15-0.2825年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月26日公布：實際值-0.19，預估值0.66，預估差異-128.79%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值0.79，預估值0.714，預估差異+10.64%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月30日公布：實際值0.91，預估值0.785，預估差異+15.92%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月29日公布：實際值0.8，預估值0.781，預估差異+2.43%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值0.8，預估值0.709，預估差異+12.83%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值0.74，預估值0.76，預估差異-2.63%，低於預期。 2026年第3季，2026年7月29日公布：實際值0.79，預估值0.745，預估差異+6.04%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值0.825，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1.76億1.63億1.5億1.38億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月26日公布：實際值1.49億 USD，預估值1.44億 USD，預估差異+3.35%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值1.46億 USD，預估值1.47億 USD，預估差異-0.11%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月30日公布：實際值1.5億 USD，預估值1.48億 USD，預估差異+1.68%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月29日公布：實際值1.55億 USD，預估值1.55億 USD，預估差異-0.27%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值1.57億 USD，預估值1.52億 USD，預估差異+3.24%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值1.55億 USD，預估值1.5億 USD，預估差異+3.45%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月29日公布：實際值1.69億 USD，預估值1.58億 USD，預估差異+6.90%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值1.67億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$65.50

上漲空間 8.53%
過去 12 個月12個月預測最高：US$70.50平均的：US$65.50最低：US$61.00

EPR 訊息

247wallst.com

5 Monthly Dividend Payers That Belong in Your Roth IRA

At the 24% federal bracket, a $500,000 portfolio spread evenly across the five monthly payers below throws off roughly $26,130 in gross dividend income a year, and the IRS takes about $6,271 of it if you hold those…

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fool.com

I Get Paid By 3 Different Dividend Stocks Every Single Month. Here's Who's on My List.

These dividend stocks work together to provide me with monthly income.

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247wallst.com

3 REITs Whose Dividends Get Hammered by Taxes, Unless You Own Them in a Roth

At the 24% federal marginal bracket, a portfolio throwing off $20,000 in REIT dividends surrenders roughly $4,800 to the IRS every year.

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247wallst.com

5 Monthly Dividend Payers to Own Heading Into September

September has a well-earned reputation as a

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EPR Properties (EPR) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?

EPR Properties (EPR) might move higher on growing optimism about its earnings prospects, which is reflected by its upgrade to a Zacks Rank #2 (Buy).

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247wallst.com

This Safe Monthly Dividend Income Portfolio Has Baby Boomers Retiring Early

Social Security alone leaves most retirees scrambling to cover basic expenses, but a carefully constructed portfolio of five monthly dividend payers could change that equation entirely for Baby Boomers sitting on…

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EPR同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

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+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

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Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

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PSA

Public Storage

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持有EPR的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市場價值
1.81億
重量
0.25%
AUM
731億 USD
費用率
0.13%
價格 / 1日
US$98.50-0.10%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市場價值
1.6億
重量
0.12%
AUM
1259.21億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
1.52億
重量
0.01%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
1.09億
重量
0.06%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
6933.6萬
重量
0.10%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
5465.54萬
重量
0.06%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
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Schwab U.S. REIT ETF logoSchwab U.S. REIT ETFSCHH
市場價值
3629.75萬
重量
0.32%
AUM
113.91億 USD
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價格 / 1日
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State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
市場價值
3430.19萬
重量
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AUM
267.17億 USD
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US$699.6+0.48%

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