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NASDAQ Global Select · US Equity
US$73.7226
−US$0.7874 · -1.06%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$73.7226
前收盤價−US$0.7874 · -1.06%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$73.725
−US$0.785 · -1.05%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical market conditions, this fund primarily allocates a minimum of 80% of its assets to the common stocks of large, well-established corporations. A significant portion of its holdings will be in the technology sector or comprise companies that are heavily dependent on technological innovation. The investment adviser utilizes a sophisticated, data science-driven approach that integrates traditional fundamental research with advanced data analytics and robust risk management. This fund maintains a concentrated, non-diversified portfolio.
基金資產
1657.94萬 USD
費用率
0.30%
NAV
US$73.69
平均成交量
307
成交量
14
當日區間
US$73.545 – US$73.89
52 週區間
US$60.854 – US$74.861
前收盤價
US$74.51
價格變動
1 天
-1.06%
1 個月
+3.44%
3 個月
+4.03%
今年以來
+12.79%
1 年
+20.05%
3 年
+47.45%
5 年
+47.45%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月23日
每季
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.1288
2026年3月24日
每季
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.131
2025年12月16日
每季
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.1968
2025年9月23日
每季
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.1645
2025年6月24日
每季
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.1392
2025年3月25日
每季
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.1031
2024年12月24日
每季
2024年12月24日
2024年12月27日
US$0.1938
2024年9月24日
每季
2024年9月24日
2024年9月26日
US$0.0746
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