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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$65.865
+US$0.375 · +0.57%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$65.865
前收盤價+US$0.375 · +0.57%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$65.89
+US$0.40 · +0.61%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets, including borrowings for investment purposes but exclusive of collateral held from securities lending, in securities included in the HCM 500 Index. The HCM 500 Index seeks to outperform the Solactive US Large Cap Index using a proprietary methodology.
基金資產
5.85億 USD
費用率
1.06%
NAV
US$66.12
平均成交量
2.38萬
成交量
1.02萬
當日區間
US$65.685 – US$66.145
52 週區間
US$56.115 – US$67.587
前收盤價
US$65.49
價格變動
1 天
+0.57%
1 個月
+4.91%
3 個月
+3.14%
今年以來
+6.29%
1 年
+15.03%
3 年
+71.52%
5 年
+54.65%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月16日
每年
2025年12月16日
2025年12月22日
US$0.2373
2024年12月16日
每年
2024年12月16日
2024年12月23日
US$0.2078
2023年12月15日
每年
2023年12月18日
2023年12月26日
US$0.2578
2022年12月15日
每年
2022年12月16日
2022年12月21日
US$0.2048
2021年12月29日
Special
2021年12月30日
2022年1月4日
US$0.0037
2021年12月15日
每年
2021年12月16日
2021年12月21日
US$0.059
2020年12月14日
每年
2020年12月15日
2020年12月21日
US$0.0768
2019年12月13日
每年
2019年12月16日
2019年12月23日
US$0.048
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