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NASDAQ Global Market · Equity
US$87.8959
+US$0.6259 · +0.72%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$87.8959
前收盤價+US$0.6259 · +0.72%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$87.855
+US$0.585 · +0.67%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Dedicated to fostering long-range asset growth, the fund allocates capital to well-established, large businesses that show potential for robust future profitability.
基金資產
3.79億 USD
費用率
0.48%
NAV
US$87.87
平均成交量
1.8萬
成交量
2108
當日區間
US$87.34 – US$88.14
52 週區間
US$72.34 – US$90.16
前收盤價
US$87.27
價格變動
1 天
+0.72%
1 個月
+5.54%
3 個月
+1.85%
今年以來
+6.75%
1 年
+9.42%
3 年
+65.87%
5 年
+51.08%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月26日
每年
2025年12月26日
2025年12月31日
US$0.1045
2024年12月26日
每年
2024年12月26日
2024年12月31日
US$0.1317
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2023年12月29日
US$0.0642
2022年12月27日
每半年
2022年12月28日
2022年12月30日
US$0.8213
2022年6月27日
每半年
2022年6月28日
2022年6月30日
US$0.0017
2021年12月27日
每年
2021年12月28日
2021年12月30日
US$0.73
2020年12月28日
每年
2020年12月29日
2020年12月31日
US$0.1849
2019年12月26日
每年
2019年12月27日
2019年12月31日
US$0.14
2018年12月26日
每年
2018年12月27日
2018年12月31日
US$0.602
2018年12月26日
每年
2018年12月27日
2018年12月31日
US$0.602
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