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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$47.66
−US$0.16 · -0.33%
· 8月24日 下午2:07 ET
US$47.66
一般交易時段−US$0.16 · -0.33%
· 8月24日 下午2:07 ET
US$47.645
−US$0.175 · -0.37%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund seeks capital appreciation by investing substantially all of its assets in equity securities traded in the U.S. securities markets (including common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks, warrants, options, and American Depositary Receipts). It invests in companies of all sizes and industries as well as in “growth” stocks and “value” stocks.
基金資產
4938萬 USD
費用率
0.65%
NAV
US$47.77
平均成交量
5.6萬
成交量
7914
當日區間
US$47.575 – US$47.78
52 週區間
US$37.61 – US$48.57
前收盤價
US$47.82
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月11日
每月
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.153
2025年11月20日
Irregular
2025年11月20日
2025年11月21日
US$0.386
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