State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANRNew York Stock Exchange Arca · Equity
US$91.30
+US$1.55 · +1.73%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$91.30
前收盤價+US$1.55 · +1.73%
· 8月21日 下午4:00 ET
NANR ETF 概覽
US$91.25
+US$1.50 · +1.67%
- 區間最低
- US$90.80
- 區間最高
- US$91.33
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站The State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) aims to replicate the total return performance of the S&P BMI North American Natural Resources Index, before accounting for fees and expenses. This ETF provides investors with access to large and mid-capitalization publicly traded companies within the energy, metals & mining, and agriculture industries located in the United States and Canada. Each quarter, during its index rebalancing, the portfolio's allocation to these sectors is set, specifically maintaining 45% in energy companies, 35% in metals and mining firms, and 20% in the agriculture sector.
- 資產類別
- Equity
- 發行機構
- SPDR
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2015年12月15日
- 持股數量
- 211
- ISIN
- US78463X1524
主要基金統計
基金資產
8.48億 USD
費用率
0.35%
NAV
US$89.72
平均成交量
3.01萬
成交量
3.05萬
當日區間
US$90.69 – US$91.33
52 週區間
US$60.60 – US$91.33
前收盤價
US$89.75
價格變動
表現
1 天
+1.73%
1 個月
+12.81%
3 個月
+10.94%
今年以來
+34.60%
1 年
+50.12%
3 年
+75.37%
5 年
+136.84%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
曝險
產業曝險
前 7 項國家曝險
前 7 項基金收益
配息
2026年6月1日
每半年
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.7128
2025年12月18日
每半年
2025年12月18日
2025年12月22日
US$0.6997
2025年6月2日
每半年
2025年6月2日
2025年6月4日
US$0.5032
2024年12月18日
每半年
2024年12月18日
2024年12月24日
US$0.6463
2024年6月3日
每半年
2024年6月3日
2024年6月7日
US$0.4776
2023年12月15日
每半年
2023年12月18日
2023年12月22日
US$0.7173
2023年6月1日
每半年
2023年6月2日
2023年6月8日
US$0.7006
2022年12月16日
每半年
2022年12月19日
2022年12月23日
US$0.958
2022年6月1日
每半年
2022年6月2日
2022年6月8日
US$0.5068
2021年12月17日
每半年
2021年12月20日
2021年12月27日
US$0.708
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。