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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$31.465
+US$0.015 · +0.05%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$31.465
前收盤價+US$0.015 · +0.05%
· 8月21日 下午3:59 ET
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The initial universe for the index includes companies that, according to GICS classifications, belong to one of the following industries or sub-industries: (a) Industrial REITs, (b) Office REITs, (c) Real Estate Management & Development, (d) Specialized REITs, (e) Ground Transportation, (f) Air Freight & Logistics, (g) Transportation Infrastructure, or (h) Marine Transportation. The fund will invest all, or substantially all, of its assets in the component securities that make up the index. It is non-diversified.
基金資產
3310.88萬 USD
費用率
0.75%
NAV
US$31.75
平均成交量
2275
成交量
0
當日區間
US$31.255 – US$31.66
52 週區間
US$21.252 – US$35.67
前收盤價
US$31.45
價格變動
1 天
+0.05%
1 個月
+0.27%
3 個月
+0.78%
今年以來
+36.39%
1 年
+46.08%
3 年
+54.77%
5 年
+54.77%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月24日
每年
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.0959
2024年12月24日
每年
2024年12月24日
2024年12月27日
US$0.1846
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2023年12月28日
US$0.0367
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在 GoAI 中繼續
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