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New York Stock Exchange Arca · Alternatives
US$59.7942
+US$0.0542 · +0.09%
· 8月21日 下午3:53 ET
US$59.7942
前收盤價+US$0.0542 · +0.09%
· 8月21日 下午3:53 ET
US$59.7942
+US$0.0542 · +0.09%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This actively managed fund employs a systematic, model-driven strategy. Its investment goal is pursued through holdings in large-capitalization U.S. equities and positions in U.S. Treasury futures contracts. Under typical market conditions, about 90% of its total assets are committed to American stocks. The portfolio itself is not diversified.
基金資產
14.02億 USD
費用率
0.20%
NAV
US$60.25
平均成交量
4.42萬
成交量
2.45萬
當日區間
US$59.7346 – US$60.02
52 週區間
US$50.49 – US$61.13
前收盤價
US$59.74
價格變動
1 天
+0.09%
1 個月
+3.43%
3 個月
+1.86%
今年以來
+9.09%
1 年
+15.30%
3 年
+65.59%
5 年
+40.23%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年5月14日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.16
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.145
2025年12月26日
每季
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.1683
2025年9月25日
每季
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.17
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.155
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.13
2024年12月26日
每季
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.174
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.13
2024年6月25日
每季
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.125
2024年3月22日
每季
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.105
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結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
