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NASDAQ Global Market · Equity
US$69.7689
+US$0.6489 · +0.94%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$69.7689
前收盤價+US$0.6489 · +0.94%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$69.81
+US$0.69 · +1.00%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of U.S. companies with small market capitalizations at the time of purchase.
基金資產
13億 USD
費用率
0.38%
NAV
US$69.77
平均成交量
12.66萬
成交量
6.21萬
當日區間
US$69.23 – US$69.8291
52 週區間
US$53.73 – US$70.90
前收盤價
US$69.12
價格變動
1 天
+0.94%
1 個月
+3.42%
3 個月
+8.15%
今年以來
+20.85%
1 年
+26.60%
3 年
+65.53%
5 年
+52.90%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月1日
每季
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.0868
2026年4月1日
每季
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1078
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.0812
2025年10月1日
每季
2025年10月1日
2025年10月3日
US$0.0846
2025年7月1日
每季
2025年7月1日
2025年7月3日
US$0.1101
2025年4月1日
每季
2025年4月1日
2025年4月3日
US$0.1103
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2024年12月31日
US$0.0795
2024年10月1日
每季
2024年10月1日
2024年10月3日
US$0.1071
2024年7月1日
每季
2024年7月1日
2024年7月3日
US$0.0991
2024年4月1日
每季
2024年4月2日
2024年4月4日
US$0.0964
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
