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CTRE

NYSEReal EstateREIT - Healthcare Facilities

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$39.58

−US$0.18 · -0.45%

8月21日 下午4:00 ET

CTRE公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

54

Fair Value

動能

50

Neutral

情緒

65

Bullish

風險韌性

77

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

CareTrust REIT, Inc. operates as a self-managed, publicly traded real estate investment trust. The company specializes in the ownership, acquisition, development, and leasing of various healthcare properties, including skilled nursing facilities, seniors' housing complexes, and other related medical real estate. It maintains a broad, nationwide portfolio of assets, all under long-term net lease agreements with an expanding group of reputable operators. CareTrust REIT is actively pursuing strategic growth across the United States, leveraging both external investments and organic expansion opportunities.

產業
REIT - Healthcare Facilities
部門
Real Estate
總部
US
執行長
David Sedgwick
上市以來
2014年5月29日
僱員
43

市場位置

日內區間

目前US$39.58，

52週區間

目前US$39.58，

開盤價
US$40.00
前收盤價
US$39.76
成交量
154.75萬
0.6× 平均值
平均成交量
258.77萬
日均成交量
市值
93.5億 USD
貝塔
0.8
市場參考 1
50天平均值
US$40.3372
低於平均水平-1.88%
200天平均值
US$38.8162
高於平均水平+1.97%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
80.6億 USD
本益比（TTM）
24.58×
股價淨值比（TTM）
2.06×
股價營收比（TTM）
17.21×
EV/EBITDA
17.44×
盈餘收益率
4.35%
自由現金流收益率
5.15%
股息率
3.66%

獲利能力和效率

毛利率
77.98%
營業利益率
69.70%
淨利潤率
65.40%
股東權益報酬率
7.94%
資產報酬率
6.23%
投入資本報酬率
6.36%

財務健康

負債權益比
0.27×
流動比率
1.54×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢108%67%27%-14%毛利率，2021會計年度：98.12%毛利率，2022會計年度：95.00%毛利率，2023會計年度：95.17%毛利率，2024會計年度：94.06%毛利率，2025會計年度：59.13%營業利益率，2021會計年度：54.89%營業利益率，2022會計年度：55.36%營業利益率，2023會計年度：58.41%營業利益率，2024會計年度：54.35%營業利益率，2025會計年度：67.17%淨利潤率，2021會計年度：37.85%淨利潤率，2022會計年度：-4.00%淨利潤率，2023會計年度：27.06%淨利潤率，2024會計年度：54.80%淨利潤率，2025會計年度：67.26%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為98.12%。 2022會計年度的毛利率為95.00%。 2023會計年度的毛利率為95.17%。 2024會計年度的毛利率為94.06%。 2025會計年度的毛利率為59.13%。 2021會計年度的營業利益率為54.89%。 2022會計年度的營業利益率為55.36%。 2023會計年度的營業利益率為58.41%。 2024會計年度的營業利益率為54.35%。 2025會計年度的營業利益率為67.17%。 2021會計年度的淨利潤率為37.85%。 2022會計年度的淨利潤率為-4.00%。 2023會計年度的淨利潤率為27.06%。 2024會計年度的淨利潤率為54.80%。 2025會計年度的淨利潤率為67.26%。

損益趨勢

營收

4.77億 USD+108.79%

營業利益

3.2億 USD+158.06%

淨利

3.21億 USD+156.27%
損益趨勢 圖表5.25億 USD3.31億 USD1.38億 USD−5591.52萬 USD營收，2021會計年度：1.9億 USD營收，2022會計年度：1.88億 USD營收，2023會計年度：1.99億 USD營收，2024會計年度：2.28億 USD營收，2025會計年度：4.77億 USD營業利益，2021會計年度：1.04億 USD營業利益，2022會計年度：1.04億 USD營業利益，2023會計年度：1.16億 USD營業利益，2024會計年度：1.24億 USD營業利益，2025會計年度：3.2億 USD淨利，2021會計年度：7198.2萬 USD淨利，2022會計年度：−750.6萬 USD淨利，2023會計年度：5373.5萬 USD淨利，2024會計年度：1.25億 USD淨利，2025會計年度：3.21億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為1.9億 USD。 2022會計年度的營收為1.88億 USD。 2023會計年度的營收為1.99億 USD。 2024會計年度的營收為2.28億 USD。 2025會計年度的營收為4.77億 USD。 2021會計年度的營業利益為1.04億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.04億 USD。 2023會計年度的營業利益為1.16億 USD。 2024會計年度的營業利益為1.24億 USD。 2025會計年度的營業利益為3.2億 USD。 2021會計年度的淨利為7198.2萬 USD。 2022會計年度的淨利為−750.6萬 USD。 2023會計年度的淨利為5373.5萬 USD。 2024會計年度的淨利為1.25億 USD。 2025會計年度的淨利為3.21億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收4.77億 USD2.28億 USD1.99億 USD1.88億 USD1.9億 USD
銷貨成本1.95億 USD1355.2萬 USD959.3萬 USD937.2萬 USD357.4萬 USD
毛利2.82億 USD2.15億 USD1.89億 USD1.78億 USD1.87億 USD
銷售、一般及管理費用13.8萬 USD2790.4萬 USD2089.7萬 USD1926.8萬 USD2687.4萬 USD
營業費用−3835萬 USD9065.4萬 USD7300.4萬 USD7432.5萬 USD8221.4萬 USD
利息收入1149.2萬 USD6802.5萬 USD1917.1萬 USD862.6萬 USD215.6萬 USD
利息支出4370.7萬 USD3031萬 USD4088.3萬 USD3000.8萬 USD2367.7萬 USD
折舊和攤銷9308.4萬 USD5683.1萬 USD5119.9萬 USD5037.8萬 USD5539.4萬 USD
營業利益3.2億 USD1.24億 USD1.16億 USD1.04億 USD1.04億 USD
淨利3.21億 USD1.25億 USD5373.5萬 USD−750.6萬 USD7198.2萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
18%
優於預期2次、低於預期9次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-11.94%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.38
預估0.38 · 低於預期1.04%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.510.420.340.2525年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月12日公布：實際值0.29，預估值0.31，預估差異-6.45%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月1日公布：實際值0.35，預估值0.39，預估差異-10.26%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值0.36，預估值0.39，預估差異-7.69%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值0.35，預估值0.383，預估差異-8.50%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月12日公布：實際值0.47，預估值0.39，預估差異+20.51%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月7日公布：實際值0.36，預估值0.354，預估差異+1.84%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月6日公布：實際值0.38，預估值0.384，預估差異-1.04%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值0.4，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1.35億1.08億8162萬5499.22萬25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月12日公布：實際值6219.9萬 USD，預估值6050.14萬 USD，預估差異+2.81%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月1日公布：實際值7164.6萬 USD，預估值6919.78萬 USD，預估差異+3.54%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值8603.3萬 USD，預估值8039.5萬 USD，預估差異+7.01%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值1.04億 USD，預估值9752.76萬 USD，預估差異+6.91%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月12日公布：實際值1.06億 USD，預估值1.11億 USD，預估差異-3.99%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月7日公布：實際值1.14億 USD，預估值1.13億 USD，預估差異+1.19%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月6日公布：實際值1.18億 USD，預估值1.22億 USD，預估差異-3.28%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值1.29億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$44.50

上漲空間 12.43%
過去 12 個月12個月預測最高：US$47.00平均的：US$44.50最低：US$43.00

評級分佈

19項評級
強力買進15%
買進1263%
持有526%
賣出15%
強力賣出00%

近期分析師行動

9 機構
JefferiesmaintainBuy

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.34

2025年（完整年度）+26.4% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$0.78

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年6月30日

US$0.39

Quarterly

2026年6月30日登記 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.39

Quarterly

2026年3月31日登記 · 支付日 2026年4月15日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.335

Quarterly

2025年12月31日登記 · 支付日 2026年1月15日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.335

Quarterly

2025年9月30日登記 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.335

Quarterly

2025年6月30日登記 · 支付日 2025年7月15日

股息

除息 2025年3月31日

US$0.335

Quarterly

2025年3月31日登記 · 支付日 2025年4月15日

CTRE同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

持有CTRE的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市場價值
3.56億
重量
0.48%
AUM
731億 USD
費用率
0.13%
價格 / 1日
US$98.50-0.10%
iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市場價值
3.21億
重量
0.25%
AUM
1259.21億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
3.16億
重量
0.01%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
2.3億
重量
0.28%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
2.28億
重量
0.12%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市場價值
1.32億
重量
0.29%
AUM
438億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
1.14億
重量
0.12%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場價值
8430.31萬
重量
0.58%
AUM
146.6億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$224.81+0.45%

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