ProShares - Ultra QQQ（QLD）ETF 價格、持股與基金資料

US$89.49

+US$0.54 · +0.61%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$88.49
區間最高: US$90.10

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The ProShares Ultra QQQ (QLD) is designed to deliver investment returns each day that are double the daily performance of the Nasdaq-100 Index, prior to accounting for any fees and expenses.

資產類別: 固定收益
發行機構: ProShares
註冊地: US
成立日期: 2006年6月19日
持股數量: 121
ISIN: US74347R2067

主要基金統計

基金資產

138.87億 USD

費用率

0.98%

NAV

US$89.50

平均成交量

466.28萬

成交量

255.08萬

當日區間

US$88.45 – US$90.28

52 週區間

US$56.60 – US$101.19

前收盤價

US$88.95

價格變動

表現

1 天

+0.65%

1 個月

+7.87%

3 個月

-3.83%

今年以來

+27.16%

1 年

+43.94%

3 年

+195.28%

5 年

+124.33%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01Net Other Assets (Liabilities)——17.88%

02

PROSHARES GENIUS MNY MKT ETFIQMMIQMM9.23%

03

NVIDIA CORPNVDANVDA5.75%

04

APPLE INCAAPLAAPL5.03%

05

MICROSOFT CORPMSFTMSFT3.97%

06TREASURY BILL——3.91%

07

MICRON TECHNOLOGY INCMUMU3.33%

08

AMAZON.COM INCAMZNAMZN3.08%

09

ADVANCED MICRO DEVICESAMDAMD2.36%

10

ALPHABET INC-CL AGOOGLGOOGL2.22%

11

ALPHABET INC-CL CGOOGGOOG2.06%

12

TESLA INCTSLATSLA2.01%

13

BROADCOM INCAVGOAVGO1.93%

14

META PLATFORMS INC-CLASS AMETAMETA1.80%

15

WALMART INCWMTWMT1.55%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Technology57.94%

Communication Services13.56%

Consumer Cyclical11.21%

Consumer Defensive6.66%

Industrials3.85%

Healthcare3.80%

Utilities1.19%

Basic Materials1.02%

Energy0.54%

Financial Services0.23%

國家曝險

前 8 項

United States77.98%

Other18.23%

United Kingdom1.14%

Netherlands0.95%

Canada0.66%

Singapore0.57%

Uruguay0.29%

Ireland0.18%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月24日

每季

2026年6月24日

2026年6月30日

US$0.0607

每季

2026年3月25日

每季

2026年3月25日

2026年3月31日

US$0.0132

每季

2025年12月24日

每季

2025年12月24日

2025年12月31日

US$0.0226

每季

2025年9月24日

每季

2025年9月24日

2025年9月30日

US$0.0204

每季

2025年6月25日

每季

2025年6月25日

2025年7月1日

US$0.0621

每季

2025年3月26日

每季

2025年3月26日

2025年4月1日

US$0.0128

每季

2024年12月23日

每季

2024年12月23日

2024年12月31日

US$0.0307

每季

2024年9月25日

每季

2024年9月25日

2024年10月2日

US$0.0257

每季

2024年6月26日

每季

2024年6月26日

2024年7月3日

US$0.053

每季

2024年3月20日

每季

2024年3月21日

2024年3月27日

US$0.0277

每季

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IVV

US$769.31

+0.39%

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SPY

US$765.72

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Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

US$87.50

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US$73.42

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