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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$28.61
+US$0.0267 · +0.09%
· 8月21日 下午3:50 ET
US$28.61
前收盤價+US$0.0267 · +0.09%
· 8月21日 下午3:50 ET
US$28.61
+US$0.0267 · +0.09%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This actively managed exchange-traded fund (ETF) primarily aims to generate current income and offer a degree of capital appreciation under typical market conditions. The portfolio manager expects to dedicate roughly half of the fund's total assets to the stocks of companies predominantly found within U.S. Equity Indices. It's important to note that this fund maintains a non-diversified investment approach.
基金資產
1716.13萬 USD
費用率
0.79%
NAV
US$28.60
平均成交量
3096
成交量
573
當日區間
US$28.61 – US$28.61
52 週區間
US$22.64 – US$29.93
前收盤價
US$28.5833
價格變動
1 天
+0.09%
1 個月
+1.74%
3 個月
+0.32%
今年以來
+4.84%
1 年
+7.76%
3 年
+14.44%
5 年
+14.44%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.0792
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.1104
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.0726
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.1105
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.1564
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.1467
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.0816
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.1064
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.1603
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月3日
US$0.1328
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
