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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$82.16
−US$0.19 · -0.23%
· 8月24日 下午3:14 ET
US$82.16
一般交易時段−US$0.19 · -0.23%
· 8月24日 下午3:14 ET
US$82.165
−US$0.185 · -0.22%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund typically invests at least 80% of its total capital in the securities that comprise its benchmark index. Both the fund and its underlying index are designed to offer investors exposure to companies within the S&P 500, specifically excluding those categorized in the Energy Sector.
基金資產
8642.05萬 USD
費用率
0.09%
NAV
US$82.31
平均成交量
1078
成交量
425
當日區間
US$81.95 – US$82.34
52 週區間
US$67.485 – US$83.70
前收盤價
US$82.35
價格變動
1 天
-0.23%
1 個月
+3.45%
3 個月
+2.34%
今年以來
+11.21%
1 年
+18.06%
3 年
+76.12%
5 年
+68.50%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月24日
每季
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.1859
2026年3月25日
每季
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.1758
2025年12月24日
每季
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.2052
2025年9月24日
每季
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.188
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.1746
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.1641
2024年12月23日
每季
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.1888
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年10月2日
US$0.1742
2024年6月26日
每季
2024年6月26日
2024年7月3日
US$0.1896
2024年3月20日
每季
2024年3月21日
2024年3月27日
US$0.1384
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