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New York Stock Exchange · Equity
US$39.735
−US$0.0449 · -0.11%
· 8月25日 下午1:14 ET
US$39.735
一般交易時段−US$0.0449 · -0.11%
· 8月25日 下午1:14 ET
US$39.735
−US$0.0449 · -0.11%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The STXV fund operates as a passively managed exchange-traded fund (ETF), with its investment objective centered on gaining access to U.S. stocks that possess the traits of value-oriented companies.
基金資產
8397萬 USD
費用率
0.18%
NAV
US$39.80
平均成交量
8559
成交量
851
當日區間
US$39.61 – US$39.77
52 週區間
US$31.638 – US$40.05
前收盤價
US$39.7799
價格變動
1 天
-0.11%
1 個月
+2.46%
3 個月
+6.33%
今年以來
+18.75%
1 年
+24.41%
3 年
+58.12%
5 年
+55.15%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月25日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月29日
每季
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.21
2026年3月30日
每季
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1826
2025年12月11日
每季
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.2092
2025年9月29日
每季
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.192
2025年6月27日
每季
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.2543
2025年3月28日
每季
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.139
2024年12月30日
每季
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.2129
2024年9月27日
每季
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.1665
2024年6月27日
每季
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.1727
2024年3月26日
每季
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.1433
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
