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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$50.31
+US$0.17 · +0.34%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$50.31
前收盤價+US$0.17 · +0.34%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$50.31
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund's core mission is to achieve substantial growth in capital over the long term. Income generation, while also pursued, is a secondary objective.
基金資產
21.56億 USD
費用率
0.57%
NAV
US$50.27
平均成交量
23.08萬
成交量
5.19萬
當日區間
US$50.075 – US$50.495
52 週區間
US$42.255 – US$53.26
前收盤價
US$50.14
價格變動
1 天
+0.34%
1 個月
+4.01%
3 個月
-2.54%
今年以來
+0.90%
1 年
+6.70%
3 年
+79.49%
5 年
+51.58%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2021年12月20日
Irregular
2021年12月21日
2021年12月23日
US$0.0064
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