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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$78.45
+US$0.05 · +0.06%
· 8月24日 下午3:12 ET
US$78.45
一般交易時段+US$0.05 · +0.06%
· 8月24日 下午3:12 ET
US$78.445
+US$0.045 · +0.06%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical market conditions, at least 80% of the fund's total holdings (excluding any collateral originating from securities lending activities) will be allocated to the underlying index's component stocks. Established by TMF in 2017, this proprietary and rules-based index is engineered to mirror the financial trajectory of the 100 largest and most liquid U.S. enterprises, specifically those chosen based on recommendations issued by TMF’s analysts and newsletters. It's important to note that the fund itself is considered non-diversified.
基金資產
20.61億 USD
費用率
0.50%
NAV
US$79.08
平均成交量
8.68萬
成交量
7.09萬
當日區間
US$78.19 – US$78.6127
52 週區間
US$63.76 – US$80.77
前收盤價
US$78.40
價格變動
1 天
+0.06%
1 個月
+4.00%
3 個月
+1.23%
今年以來
+9.31%
1 年
+17.12%
3 年
+96.08%
5 年
+88.31%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月18日
每年
2025年12月18日
2025年12月19日
US$0.1026
2024年12月17日
每年
2024年12月17日
2024年12月18日
US$0.2422
2023年12月13日
每年
2023年12月14日
2023年12月15日
US$0.0597
2023年8月28日
Special
2023年8月29日
2023年8月30日
US$0.0546
2022年12月14日
每年
2022年12月15日
2022年12月16日
US$0.0828
2021年12月15日
每年
2021年12月16日
2021年12月17日
US$0.1022
2020年12月16日
每年
2020年12月17日
2020年12月18日
US$0.1481
2019年12月18日
每年
2019年12月19日
2019年12月20日
US$0.1256
2018年12月28日
每年
2018年12月31日
2019年1月2日
US$0.1146
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