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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$154.41
−US$0.447 · -0.29%
· 8月24日 下午3:24 ET
US$154.44
+US$0.0319 · +0.02%
· 8月24日 下午5:05 ET
US$154.41
收盤時−US$0.447 · -0.29%
· 8月24日 下午3:24 ET
US$154.44
+US$0.0319 · +0.02%
· 8月24日 下午5:05 ET
US$154.41
−US$0.447 · -0.29%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index. The index is designed to measure equity market performance in those countries that MSCI Inc. (the "index provider" or "MSCI") has classified as having developed economies, excluding Japan ("DEEJ").
基金資產
2.56億 USD
費用率
0.25%
NAV
US$155.39
平均成交量
2062
成交量
801
當日區間
US$154.41 – US$154.5
52 週區間
US$128.76 – US$156.78
前收盤價
US$154.86
價格變動
1 天
-0.29%
1 個月
+3.63%
3 個月
+2.81%
今年以來
+11.76%
1 年
+18.40%
3 年
+70.41%
5 年
+56.57%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月15日
每半年
2026年6月15日
2026年6月18日
US$1.0078
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.9657
2025年6月16日
每半年
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.9323
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.9927
2024年6月11日
每半年
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.9304
2023年12月20日
每半年
2023年12月21日
2023年12月27日
US$1.0495
2023年6月7日
每半年
2023年6月8日
2023年6月13日
US$0.8742
2022年12月13日
每半年
2022年12月14日
2022年12月19日
US$0.7857
2022年6月9日
每半年
2022年6月10日
2022年6月15日
US$2.0785
2021年12月30日
每月
2021年12月31日
2022年1月5日
US$0.0179
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