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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$66.93
+US$0.32 · +0.48%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$66.93
前收盤價+US$0.32 · +0.48%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$66.92
+US$0.31 · +0.47%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund aims to deliver investment returns that closely track the performance of the Morningstar US Target Market Exposure Index. This objective is measured prior to the deduction of any associated fees and operational expenses.
基金資產
20.7億 USD
費用率
0.03%
NAV
US$66.92
平均成交量
6.63萬
成交量
5.83萬
當日區間
US$66.795 – US$67.13
52 週區間
US$54.995 – US$68.16
前收盤價
US$66.61
價格變動
1 天
+0.48%
1 個月
+3.67%
3 個月
+2.73%
今年以來
+11.96%
1 年
+18.50%
3 年
+75.16%
5 年
+63.16%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月26日
每季
2026年6月26日
2026年7月6日
US$0.1768
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.1587
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月29日
US$0.2076
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月26日
US$0.1694
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月27日
US$0.1479
2025年3月21日
每季
2025年3月21日
2025年3月28日
US$0.1145
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月30日
US$0.2029
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月27日
US$0.1713
2024年6月21日
每季
2024年6月21日
2024年6月28日
US$0.1544
2024年3月15日
每季
2024年3月18日
2024年3月25日
US$0.103
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結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
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