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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$40.37
+US$0.0938 · +0.23%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$40.37
前收盤價+US$0.0938 · +0.23%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$40.395
+US$0.1188 · +0.29%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in securities of companies whose stock is traded on U.S. markets, including depositary receipts (ADRs) or shares issued by companies incorporated outside of the United States. The fund is non-diversified.
基金資產
4.13億 USD
費用率
0.65%
NAV
US$40.80
平均成交量
2.66萬
成交量
1.56萬
當日區間
US$40.30 – US$40.4551
52 週區間
US$31.558 – US$41.91
前收盤價
US$40.2762
價格變動
1 天
+0.23%
1 個月
+3.65%
3 個月
+2.85%
今年以來
+20.15%
1 年
+25.80%
3 年
+60.64%
5 年
+60.64%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
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