Global X - S&P 500 Covered Call ETF

XYLD

New York Stock Exchange Arca股票型 ETF

在 GoAI 中開啟

US$41.93

+US$0.05 · +0.12%

收盤於 10月9日下午4:00 ET

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

基金網站

The Global X S&P 500 Covered Call ETF, identified by its ticker XYLD, endeavors to replicate the overall price and income returns, preceding any operational charges or costs, of the Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

資產類別: 股票
發行人: Global X
註冊地: US
成立日期: 2013年6月21日
持有部位數: 505
ISIN: US37954Y4750

基金重要數據

基金資產規模: 34.2億 USD
費用率: 0.60%
NAV: US$41.92
成交量: 31.61萬
平均成交量: 64.69萬
前一交易日收盤價: US$41.88

基金資料更新於 2026年10月11日。

當日區間

目前US$41.93

US$41.9038US$41.95

52 週區間

目前US$41.93

US$38.22US$41.95

表現

1 個月

+0.74%

3 個月

+1.72%

今年以來

+3.20%

1 年

+6.37%

3 年

+5.75%

5 年

-14.78%

成立以來

+5.48%

累計價格變動不包括配息，以及投資人特定的稅費、交易成本和現金流。

主要持有部位

排名持有標的識別碼權重

NVIDIA CORPNVDANVDA+8.43%

APPLE INCAAPLAAPL+7.47%

MICROSOFT CORPMSFTMSFT+6.04%

AMAZON.COM INCAMZNAMZN+3.92%

ALPHABET INC-CL AGOOGLGOOGL+3.13%

BROADCOM INCAVGOAVGO+2.62%

ALPHABET INC-CL CGOOGGOOG+2.51%

08SPX US 10/16/26 C7630SPX US 10/16/26 C7630SPX US 10/16/26 C7630-2.51%

META PLATFORMS INCMETAMETA+2.41%

MICRON TECHNOLOGY INCMUMU+1.77%

TESLA INCTSLATSLA+1.64%

ADVANCED MICRO DEVICESAMDAMD+1.51%

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BBRK-BBRK-B+1.46%

ELI LILLY & COLLYLLY+1.44%

JPMORGAN CHASE & COJPMJPM+1.35%

顯示資料提供者回報的 507 項持有部位中的 15 項

持有部位資料更新於 2026年10月10日。

曝險

產業曝險

前 10 項

Technology: 40.49%
Financial Services: 11.21%
Communication Services: 9.93%
Healthcare: 9.27%
Consumer Cyclical: 8.76%
Industrials: 7.55%
Consumer Defensive: 4.29%
Energy: 3.41%
Utilities: 1.85%
Real Estate: 1.68%

國家曝險

前 7 項

United States: +99.85%
Ireland: +1.19%
United Kingdom: +0.42%
Switzerland: +0.30%
Netherlands: +0.09%
Bermuda: +0.07%
Canada: +0.01%

帶正負號的曝險可能包含槓桿或空頭部位，並非一般持有部位權重。

配息紀錄

除息交易日收益分配基準日發放日每單位金額

2026年9月21日

收益分配基準日: 2026年9月21日
發放日: 2026年9月24日

2026年9月21日

2026年9月24日

US$0.2964

每月

2026年8月24日

收益分配基準日: 2026年8月24日
發放日: 2026年8月27日

2026年8月24日

2026年8月27日

US$0.3109

每月

2026年7月20日

收益分配基準日: 2026年7月20日
發放日: 2026年7月23日

2026年7月20日

2026年7月23日

US$0.4088

每月

2026年6月22日

收益分配基準日: 2026年6月22日
發放日: 2026年6月25日

2026年6月22日

2026年6月25日

US$0.3403

每月

2026年5月18日

收益分配基準日: 2026年5月18日
發放日: 2026年5月21日

2026年5月18日

2026年5月21日

US$0.4012

每月

2026年4月20日

收益分配基準日: 2026年4月20日
發放日: 2026年4月23日

2026年4月20日

2026年4月23日

US$0.3522

每月

2026年3月23日

收益分配基準日: 2026年3月23日
發放日: 2026年3月26日

2026年3月23日

2026年3月26日

US$0.3905

每月

2026年2月23日

收益分配基準日: 2026年2月23日
發放日: 2026年2月26日

2026年2月23日

2026年2月26日

US$0.3412

每月

2026年1月20日

收益分配基準日: 2026年1月20日
發放日: 2026年1月23日

2026年1月20日

2026年1月23日

US$0.3597

每月

2025年12月22日

收益分配基準日: 2025年12月22日
發放日: 2025年12月30日

2025年12月22日

2025年12月30日

US$0.3252

每月

金額以每受益權單位列示，幣別為該 ETF 的交易幣別；資料提供者提供經分割調整的金額時採用該值，否則採用原始申報金額。

XYLD 新聞

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