Global X - S&P 500 Covered Call ETF（XYLD）ETF 價格、持股與基金資料

US$41.63

−US$0.01 · -0.02%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$41.52
區間最高: US$41.70

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The Global X S&P 500 Covered Call ETF, identified by its ticker XYLD, endeavors to replicate the overall price and income returns, preceding any operational charges or costs, of the Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

資產類別: Equity
發行機構: Global X
註冊地: US
成立日期: 2013年6月21日
持股數量: 505
ISIN: US37954Y4750

主要基金統計

基金資產

33.26億 USD

費用率

0.60%

NAV

US$41.61

平均成交量

73.06萬

成交量

65.77萬

當日區間

US$41.495 – US$41.72

52 週區間

US$38.22 – US$41.71

前收盤價

US$41.64

價格變動

表現

1 天

0.00%

1 個月

+2.16%

3 個月

+3.02%

今年以來

+2.49%

1 年

+7.26%

3 年

+4.52%

5 年

-16.07%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

NVIDIA CORPNVDANVDA7.98%

02

APPLE INCAAPLAAPL6.97%

03

MICROSOFT CORPMSFTMSFT5.51%

04

AMAZON.COM INCAMZNAMZN3.88%

05

ALPHABET INC-CL AGOOGLGOOGL3.10%

06

BROADCOM INCAVGOAVGO2.68%

07

ALPHABET INC-CL CGOOGGOOG2.48%

08

META PLATFORMS INCMETAMETA1.85%

09

MICRON TECHNOLOGY INCMUMU1.67%

10

TESLA INCTSLATSLA1.57%

11

ELI LILLY & COLLYLLY1.52%

12

JPMORGAN CHASE & COJPMJPM1.44%

13SPX US 09/18/26 C7680——-1.43%

14

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL BBRK-BBRK-B1.39%

15

ADVANCED MICRO DEVICESAMDAMD1.18%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Technology37.43%

Financial Services12.23%

Communication Services9.89%

Consumer Cyclical9.58%

Healthcare9.13%

Industrials8.14%

Consumer Defensive4.60%

Energy3.35%

Utilities2.14%

Real Estate1.88%

國家曝險

前 8 項

United States100.39%

Ireland1.21%

United Kingdom0.44%

Singapore0.31%

Switzerland0.31%

Netherlands0.09%

Bermuda0.08%

Canada0.02%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月24日

每月

2026年8月24日

2026年8月27日

US$0.3109

每月

2026年7月20日

每月

2026年7月20日

2026年7月23日

US$0.4088

每月

2026年6月22日

每月

2026年6月22日

2026年6月25日

US$0.3403

每月

2026年5月18日

每月

2026年5月18日

2026年5月21日

US$0.4012

每月

2026年4月20日

每月

2026年4月20日

2026年4月23日

US$0.3522

每月

2026年3月23日

每月

2026年3月23日

2026年3月26日

US$0.3905

每月

2026年2月23日

每月

2026年2月23日

2026年2月26日

US$0.3412

每月

2026年1月20日

每月

2026年1月20日

2026年1月23日

US$0.3597

每月

2025年12月22日

每月

2025年12月22日

2025年12月30日

US$0.3252

每月

2025年11月24日

每月

2025年11月24日

2025年12月2日

US$0.4003

每月

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