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NASDAQ · Equity
US$12.60
+US$0.02 · +0.16%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$12.5596
−US$0.0404 · -0.32%
· 8月24日 上午7:44 ET
US$12.60
前收盤價+US$0.02 · +0.16%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$12.5596
−US$0.0404 · -0.32%
· 8月24日 上午7:44 ET
US$12.61
+US$0.03 · +0.24%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is a modified-dividend yield-weighted index of companies principally engaged in the business of providing financial services and products, as determined by the index provider. The underlying index is designed to track the performance of financial companies with competitive dividend yields that are publicly-traded in the U.S.
基金資產
4.18億 USD
費用率
5.39%
NAV
US$12.61
平均成交量
38.2萬
成交量
27.86萬
當日區間
US$12.565 – US$12.69
52 週區間
US$11.90 – US$14.74
前收盤價
US$12.58
價格變動
1 天
+0.16%
1 個月
+4.74%
3 個月
+1.61%
今年以來
-7.76%
1 年
-10.13%
3 年
-18.34%
5 年
-38.75%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月24日
每月
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.135
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.135
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.1386
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.1409
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.1434
2026年3月23日
每月
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.1479
2026年2月23日
每月
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.148
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.1479
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.1478
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.1477
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。