
Covenant Logistics Group, Inc.
CVLGNYSEIndustrialsTrucking
前收盤價
US$35.20
+US$0.47 · +1.35%
CVLG公司概覽
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
GoAI 研究快照
簡明呈現最新可用的模型資訊。
GoAI評分
Hold
Wait — insufficient conviction to act
估值
34
Expensive
動能
62
Gaining
情緒
64
Bullish
風險韌性
65
Moderate Risk
完整 GoAI 研究
繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。
人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。
公司概況
公司網站Covenant Logistics Group, Inc., together with its subsidiaries, provides transportation and logistics services in the United States. It operates through four segments: Expedited, Dedicated, Managed Freight, and Warehousing. The Expedited segment primarily provides truckload services with high service freight and delivery standards, such as 1,000 miles in 22 hours or 15-minute delivery windows. The Dedicated segment provides customers with committed truckload capacity over contracted periods with the goal of three to five years in length using equipment either owned or leased by the company. The Managed Freight segment offers brokerage services, including logistics capacity by outsourcing the carriage of customers’ freight to third parties; and transport management services, such as logistics services on a contractual basis to customers who prefer to outsource their logistics needs. The Warehousing segment provides day-to-day warehouse management services to customers, as well as shuttle and switching services related to shuttling containers and trailers. The company also engages in used equipment sales and leasing business. It serves transportation companies, such as parcel freight forwarders, less-than-truckload carriers, and third-party logistics providers; and traditional truckload customers, including manufacturers, retailers, and food and beverage shippers. The company was formerly known as Covenant Transportation Group, Inc. and changed its name to Covenant Logistics Group, Inc. in May 2007. Covenant Logistics Group, Inc. was founded in 1986 and is based in Chattanooga, Tennessee.
- 產業
- Trucking
- 部門
- Industrials
- 總部
- US
- 執行長
- David R. Parker
- 上市以來
- 1994年10月28日
- 僱員
- 4,700
市場位置
日內區間
目前US$35.20,
52週區間
目前US$35.20,
- 開盤價
- US$35.075
- 前收盤價
- US$34.73
- 成交量
- 17.18萬
- 0.85× 平均值
- 平均成交量
- 20.33萬
- 日均成交量
- 市值
- 8.86億 USD
- 貝塔
- 1.3
- 市場參考 1
- 50天平均值
- US$41.7514
- 低於平均水平-15.69%
- 200天平均值
- US$31.2669
- 高於平均水平+12.58%
財務數據
財務快照
最近十二個月估值與收益率
- 企業價值
- 8.85億 USD
- 本益比(TTM)
- 234.67×
- 股價淨值比(TTM)
- 2.14×
- 股價營收比(TTM)
- 0.72×
- EV/EBITDA
- 7.57×
- 盈餘收益率
- 1.31%
- 自由現金流收益率
- -6.15%
- 股息率
- 0.80%
獲利能力和效率
- 毛利率
- 10.68%
- 營業利益率
- 1.37%
- 淨利潤率
- 0.31%
- 股東權益報酬率
- 1.79%
- 資產報酬率
- 0.69%
- 投入資本報酬率
- 1.21%
財務健康
- 負債權益比
- 0.79×
- 流動比率
- 1.11×
- 奧特曼 Z 分數
- 2.57
- 皮奧特羅斯基 F 分數
- 7 共 9 個
財務報表
利潤率趨勢
獲利能力占已公布營收的百分比。
損益趨勢
營收
營業利益
淨利
| 項目(USD) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 11.64億 USD | 11.31億 USD | 11.04億 USD | 12.17億 USD | 10.46億 USD |
| 銷貨成本 | 10.71億 USD | 9.42億 USD | 9.39億 USD | 10.31億 USD | 8.99億 USD |
| 毛利 | 9331.2萬 USD | 1.9億 USD | 1.64億 USD | 1.86億 USD | 1.47億 USD |
| 銷售、一般及管理費用 | 6556.4萬 USD | 1.31億 USD | 1.05億 USD | 9369.4萬 USD | 7301.9萬 USD |
| 營業費用 | 7934萬 USD | 1.45億 USD | 1.05億 USD | 1.06億 USD | 8391.8萬 USD |
| 利息支出 | 1205.5萬 USD | 1357.6萬 USD | 796.7萬 USD | 308.3萬 USD | 279.1萬 USD |
| 折舊和攤銷 | 9922.1萬 USD | 8652.9萬 USD | 6994.3萬 USD | 5751.2萬 USD | 5388.1萬 USD |
| 營業利益 | 1397.2萬 USD | 4476萬 USD | 5882.3萬 USD | 8036萬 USD | 6336.3萬 USD |
| 淨利 | 723.9萬 USD | 3592.1萬 USD | 5522.9萬 USD | 1.09億 USD | 6073.1萬 USD |
公司資料更新於 2026年8月24日。
財報歷史與展望
- EPS優於預期率
- 36%
- 優於預期4次、低於預期6次、符合預期1次
- 平均EPS意外幅度
- -1.69%
- 11 類似報告
- 最新每股收益結果
- 0.42
- 預估0.43 · 低於預期1.18%
EPS:實際值與預估值
近期已公布業績
營收:實際值與預估值
近期已公布業績
分析師評級
第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。
分析師目標價
平均目標
US$54.67
上漲空間 55.31%評級分佈
9項評級近期分析師行動
CVLG 訊息
股利和股票分割
股利歷史
年度分割調整後的每股現金分配。
US$0.28
2025年(完整年度)+95.8% 自從 2022
2026年(部分年度):US$0.14
US$0.143
2,022
US$0.22
2,023
US$0.22
2,024
US$0.28
2,025
US$0.14
2,026*
* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。
公司行動歷史
| 行動 | 除息日 | 詳情 | 記錄日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股息即將實施 | 2026年9月4日 | US$0.07Quarterly | 2026年9月4日 | 2026年9月25日 |
股息 | 2026年6月5日 | US$0.07Quarterly | 2026年6月5日 | 2026年6月26日 |
股息 | 2026年3月6日 | US$0.07Quarterly | 2026年3月6日 | 2026年3月27日 |
股息 | 2025年12月5日 | US$0.07Quarterly | 2025年12月5日 | 2025年12月26日 |
股息 | 2025年9月5日 | US$0.07Quarterly | 2025年9月5日 | 2025年9月26日 |
股息 | 2025年6月6日 | US$0.07Quarterly | 2025年6月6日 | 2025年6月27日 |
除息 2026年9月4日
US$0.07
Quarterly
2026年9月4日登記 · 支付日 2026年9月25日
除息 2026年6月5日
US$0.07
Quarterly
2026年6月5日登記 · 支付日 2026年6月26日
除息 2026年3月6日
US$0.07
Quarterly
2026年3月6日登記 · 支付日 2026年3月27日
除息 2025年12月5日
US$0.07
Quarterly
2025年12月5日登記 · 支付日 2025年12月26日
除息 2025年9月5日
US$0.07
Quarterly
2025年9月5日登記 · 支付日 2025年9月26日
除息 2025年6月6日
US$0.07
Quarterly
2025年6月6日登記 · 支付日 2025年6月27日
CVLG同業公司
持有CVLG的ETF
報告持有此股票曝險的交易所交易基金。
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV2902.33萬0.09%312.65億 USD0.25%US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1732.76萬0.00%2.3兆 USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM1405.69萬0.02%816.21億 USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF619.04萬0.01%937億 USD0.05%US$245.53+0.82%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT563.05萬0.04%146.65億 USD0.28%US$71.67+0.67%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO523萬0.21%17.1億 USD0.47%US$29.62+0.85%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO435.72萬0.03%151.65億 USD0.24%US$387.37+1.24%
Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV404.67萬0.05%84.19億 USD0.30%US$40.29+0.72%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- 市場價值
- 2902.33萬
- 重量
- 0.09%
- AUM
- 312.65億 USD
- 費用率
- 0.25%
- 價格 / 1日
- US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場價值
- 1732.76萬
- 重量
- 0.00%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市場價值
- 1405.69萬
- 重量
- 0.02%
- AUM
- 816.21億 USD
- 費用率
- 0.19%
- 價格 / 1日
- US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市場價值
- 619.04萬
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 937億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$245.53+0.82%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT- 市場價值
- 563.05萬
- 重量
- 0.04%
- AUM
- 146.65億 USD
- 費用率
- 0.28%
- 價格 / 1日
- US$71.67+0.67%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO- 市場價值
- 523萬
- 重量
- 0.21%
- AUM
- 17.1億 USD
- 費用率
- 0.47%
- 價格 / 1日
- US$29.62+0.85%
iShares Russell 2000 Growth ETFIWO- 市場價值
- 435.72萬
- 重量
- 0.03%
- AUM
- 151.65億 USD
- 費用率
- 0.24%
- 價格 / 1日
- US$387.37+1.24%
Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV- 市場價值
- 404.67萬
- 重量
- 0.05%
- AUM
- 84.19億 USD
- 費用率
- 0.30%
- 價格 / 1日
- US$40.29+0.72%
繼續GoAI的研究
在 GoAI 中研究CVLGresearch.disclaimer











