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Covenant Logistics Group, Inc.

CVLG

NYSEIndustrialsTrucking

前收盤價

US$35.20

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8月21日 下午4:00 ET

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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

34

Expensive

動能

62

Gaining

情緒

64

Bullish

風險韌性

65

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Covenant Logistics Group, Inc., together with its subsidiaries, provides transportation and logistics services in the United States. It operates through four segments: Expedited, Dedicated, Managed Freight, and Warehousing. The Expedited segment primarily provides truckload services with high service freight and delivery standards, such as 1,000 miles in 22 hours or 15-minute delivery windows. The Dedicated segment provides customers with committed truckload capacity over contracted periods with the goal of three to five years in length using equipment either owned or leased by the company. The Managed Freight segment offers brokerage services, including logistics capacity by outsourcing the carriage of customers’ freight to third parties; and transport management services, such as logistics services on a contractual basis to customers who prefer to outsource their logistics needs. The Warehousing segment provides day-to-day warehouse management services to customers, as well as shuttle and switching services related to shuttling containers and trailers. The company also engages in used equipment sales and leasing business. It serves transportation companies, such as parcel freight forwarders, less-than-truckload carriers, and third-party logistics providers; and traditional truckload customers, including manufacturers, retailers, and food and beverage shippers. The company was formerly known as Covenant Transportation Group, Inc. and changed its name to Covenant Logistics Group, Inc. in May 2007. Covenant Logistics Group, Inc. was founded in 1986 and is based in Chattanooga, Tennessee.

產業
Trucking
部門
Industrials
總部
US
執行長
David R. Parker
上市以來
1994年10月28日
僱員
4,700

市場位置

日內區間

目前US$35.20,

52週區間

目前US$35.20,

開盤價
US$35.075
前收盤價
US$34.73
成交量
17.18萬
0.85× 平均值
平均成交量
20.33萬
日均成交量
市值
8.86億 USD
貝塔
1.3
市場參考 1
50天平均值
US$41.7514
低於平均水平-15.69%
200天平均值
US$31.2669
高於平均水平+12.58%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
8.85億 USD
本益比(TTM)
234.67×
股價淨值比(TTM)
2.14×
股價營收比(TTM)
0.72×
EV/EBITDA
7.57×
盈餘收益率
1.31%
自由現金流收益率
-6.15%
股息率
0.80%

獲利能力和效率

毛利率
10.68%
營業利益率
1.37%
淨利潤率
0.31%
股東權益報酬率
1.79%
資產報酬率
0.69%
投入資本報酬率
1.21%

財務健康

負債權益比
0.79×
流動比率
1.11×
奧特曼 Z 分數
2.57
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢18%12%5%-1%毛利率,2021會計年度:14.08%毛利率,2022會計年度:15.28%毛利率,2023會計年度:14.88%毛利率,2024會計年度:16.76%毛利率,2025會計年度:8.01%營業利益率,2021會計年度:6.06%營業利益率,2022會計年度:6.60%營業利益率,2023會計年度:5.33%營業利益率,2024會計年度:3.96%營業利益率,2025會計年度:1.20%淨利潤率,2021會計年度:5.81%淨利潤率,2022會計年度:8.93%淨利潤率,2023會計年度:5.00%淨利潤率,2024會計年度:3.17%淨利潤率,2025會計年度:0.62%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為14.08%。 2022會計年度的毛利率為15.28%。 2023會計年度的毛利率為14.88%。 2024會計年度的毛利率為16.76%。 2025會計年度的毛利率為8.01%。 2021會計年度的營業利益率為6.06%。 2022會計年度的營業利益率為6.60%。 2023會計年度的營業利益率為5.33%。 2024會計年度的營業利益率為3.96%。 2025會計年度的營業利益率為1.20%。 2021會計年度的淨利潤率為5.81%。 2022會計年度的淨利潤率為8.93%。 2023會計年度的淨利潤率為5.00%。 2024會計年度的淨利潤率為3.17%。 2025會計年度的淨利潤率為0.62%。

損益趨勢

營收

11.64億 USD+2.92%

營業利益

1397.2萬 USD-68.78%

淨利

723.9萬 USD-79.85%
損益趨勢 圖表13.38億 USD8.54億 USD3.7億 USD−1.14億 USD營收,2021會計年度:10.46億 USD營收,2022會計年度:12.17億 USD營收,2023會計年度:11.04億 USD營收,2024會計年度:11.31億 USD營收,2025會計年度:11.64億 USD營業利益,2021會計年度:6336.3萬 USD營業利益,2022會計年度:8036萬 USD營業利益,2023會計年度:5882.3萬 USD營業利益,2024會計年度:4476萬 USD營業利益,2025會計年度:1397.2萬 USD淨利,2021會計年度:6073.1萬 USD淨利,2022會計年度:1.09億 USD淨利,2023會計年度:5522.9萬 USD淨利,2024會計年度:3592.1萬 USD淨利,2025會計年度:723.9萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為10.46億 USD。 2022會計年度的營收為12.17億 USD。 2023會計年度的營收為11.04億 USD。 2024會計年度的營收為11.31億 USD。 2025會計年度的營收為11.64億 USD。 2021會計年度的營業利益為6336.3萬 USD。 2022會計年度的營業利益為8036萬 USD。 2023會計年度的營業利益為5882.3萬 USD。 2024會計年度的營業利益為4476萬 USD。 2025會計年度的營業利益為1397.2萬 USD。 2021會計年度的淨利為6073.1萬 USD。 2022會計年度的淨利為1.09億 USD。 2023會計年度的淨利為5522.9萬 USD。 2024會計年度的淨利為3592.1萬 USD。 2025會計年度的淨利為723.9萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收11.64億 USD11.31億 USD11.04億 USD12.17億 USD10.46億 USD
銷貨成本10.71億 USD9.42億 USD9.39億 USD10.31億 USD8.99億 USD
毛利9331.2萬 USD1.9億 USD1.64億 USD1.86億 USD1.47億 USD
銷售、一般及管理費用6556.4萬 USD1.31億 USD1.05億 USD9369.4萬 USD7301.9萬 USD
營業費用7934萬 USD1.45億 USD1.05億 USD1.06億 USD8391.8萬 USD
利息支出1205.5萬 USD1357.6萬 USD796.7萬 USD308.3萬 USD279.1萬 USD
折舊和攤銷9922.1萬 USD8652.9萬 USD6994.3萬 USD5751.2萬 USD5388.1萬 USD
營業利益1397.2萬 USD4476萬 USD5882.3萬 USD8036萬 USD6336.3萬 USD
淨利723.9萬 USD3592.1萬 USD5522.9萬 USD1.09億 USD6073.1萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期6次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-1.69%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.42
預估0.43 · 低於預期1.18%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.530.430.320.2225年第1季低於預期25年第2季符合預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月24日公布:實際值0.49,預估值0.493,預估差異-0.51%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月23日公布:實際值0.32,預估值0.32,預估差異0.00%,符合預期。 2025年第3季,2025年7月23日公布:實際值0.45,預估值0.41,預估差異+9.76%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月22日公布:實際值0.44,預估值0.45,預估差異-2.22%,低於預期。 2026年第1季,2026年1月22日公布:實際值0.31,預估值0.34,預估差異-8.82%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月23日公布:實際值0.26,預估值0.35,預估差異-25.71%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值0.42,預估值0.425,預估差異-1.18%,低於預期。 2026年第4季,2026年10月28日公布:實際值—,預估值0.46,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表3.5億3.19億2.87億2.56億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月24日公布:實際值2.77億 USD,預估值2.83億 USD,預估差異-2.04%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月23日公布:實際值2.69億 USD,預估值2.8億 USD,預估差異-3.79%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月23日公布:實際值3.03億 USD,預估值2.87億 USD,預估差異+5.43%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月22日公布:實際值2.97億 USD,預估值2.94億 USD,預估差異+0.98%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月22日公布:實際值2.95億 USD,預估值2.93億 USD,預估差異+0.82%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月23日公布:實際值3.07億 USD,預估值2.88億 USD,預估差異+6.55%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值3.33億 USD,預估值3.34億 USD,預估差異-0.45%,低於預期。 2026年第4季,2026年10月28日公布:實際值—,預估值3.37億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$54.67

上漲空間 55.31%
過去 12 個月12個月預測最高:US$60.00平均的:US$54.67最低:US$50.00

評級分佈

9項評級
強力買進00%
買進444%
持有556%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

2 機構

CVLG 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.28

2025年(完整年度)+95.8% 自從 2022

2026年(部分年度):US$0.14

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月4日

US$0.07

Quarterly

2026年9月4日登記 · 支付日 2026年9月25日

股息

除息 2026年6月5日

US$0.07

Quarterly

2026年6月5日登記 · 支付日 2026年6月26日

股息

除息 2026年3月6日

US$0.07

Quarterly

2026年3月6日登記 · 支付日 2026年3月27日

股息

除息 2025年12月5日

US$0.07

Quarterly

2025年12月5日登記 · 支付日 2025年12月26日

股息

除息 2025年9月5日

US$0.07

Quarterly

2025年9月5日登記 · 支付日 2025年9月26日

股息

除息 2025年6月6日

US$0.07

Quarterly

2025年6月6日登記 · 支付日 2025年6月27日

CVLG同業公司

持有CVLG的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究CVLG

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