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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

99

Deep Value

動能

61

Gaining

情緒

61

Bullish

風險韌性

80

Low Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Hamilton Insurance Group Ltd. is a holding company, which provides insurance and reinsurance services. It operates through the International and Bermuda segments. The International segment comprises of property, specialty, and casualty insurance and reinsurance classes of business originating from the company's London, Dublin, and Hamilton Select operations. The Bermuda segment offers property, specialty, and casualty insurance and reinsurance classes of business originating from Hamilton Re, Bermuda and Hamilton Re US and subsidiaries. The company was founded in 2013 and is headquartered in Hamilton, Bermuda.

產業
Insurance - Reinsurance
部門
Financial Services
總部
BM
執行長
Giuseppina Albo
上市以來
2023年11月10日
僱員
600

市場位置

日內區間

目前US$34.96，

52週區間

目前US$34.96，

開盤價
US$34.91
前收盤價
US$34.77
成交量
14.76萬
0.31× 平均值
平均成交量
47.05萬
日均成交量
市值
34.88億 USD
貝塔
0.44
市場參考 1
50天平均值
US$34.3944
高於平均水平+1.64%
200天平均值
US$30.3978
高於平均水平+15.01%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
19.18億 USD
本益比（TTM）
5.95×
股價淨值比（TTM）
1.24×
股價營收比（TTM）
1.17×
EV/EBITDA
2.23×
盈餘收益率
20.37%
自由現金流收益率
29.76%
股息率
5.72%

獲利能力和效率

毛利率
52.56%
營業利益率
28.31%
淨利潤率
19.58%
股東權益報酬率
20.43%
資產報酬率
6.02%
投入資本報酬率
27.76%

財務健康

負債權益比
0.05×
流動比率
0.63×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢60%36%11%-14%毛利率，2021會計年度：31.17%毛利率，2022會計年度：15.80%毛利率，2023會計年度：33.82%毛利率，2024會計年度：39.13%毛利率，2025會計年度：54.11%營業利益率，2021會計年度：19.62%營業利益率，2022會計年度：-2.08%營業利益率，2023會計年度：15.77%營業利益率，2024會計年度：26.13%營業利益率，2025會計年度：30.08%淨利潤率，2021會計年度：14.08%淨利潤率，2022會計年度：-7.61%淨利潤率，2023會計年度：15.99%淨利潤率，2024會計年度：16.83%淨利潤率，2025會計年度：21.03%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為31.17%。 2022會計年度的毛利率為15.80%。 2023會計年度的毛利率為33.82%。 2024會計年度的毛利率為39.13%。 2025會計年度的毛利率為54.11%。 2021會計年度的營業利益率為19.62%。 2022會計年度的營業利益率為-2.08%。 2023會計年度的營業利益率為15.77%。 2024會計年度的營業利益率為26.13%。 2025會計年度的營業利益率為30.08%。 2021會計年度的淨利潤率為14.08%。 2022會計年度的淨利潤率為-7.61%。 2023會計年度的淨利潤率為15.99%。 2024會計年度的淨利潤率為16.83%。 2025會計年度的淨利潤率為21.03%。

損益趨勢

營收

27.43億 USD+15.29%

營業利益

8.25億 USD+32.72%

淨利

5.77億 USD+44.01%
損益趨勢 圖表30.27億 USD18.91億 USD7.54億 USD−3.82億 USD營收，2021會計年度：13.36億 USD營收，2022會計年度：12.88億 USD營收，2023會計年度：16.18億 USD營收，2024會計年度：23.79億 USD營收，2025會計年度：27.43億 USD營業利益，2021會計年度：2.62億 USD營業利益，2022會計年度：−2683.1萬 USD營業利益，2023會計年度：2.55億 USD營業利益，2024會計年度：6.22億 USD營業利益，2025會計年度：8.25億 USD淨利，2021會計年度：1.88億 USD淨利，2022會計年度：−9799.9萬 USD淨利，2023會計年度：2.59億 USD淨利，2024會計年度：4億 USD淨利，2025會計年度：5.77億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為13.36億 USD。 2022會計年度的營收為12.88億 USD。 2023會計年度的營收為16.18億 USD。 2024會計年度的營收為23.79億 USD。 2025會計年度的營收為27.43億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.62億 USD。 2022會計年度的營業利益為−2683.1萬 USD。 2023會計年度的營業利益為2.55億 USD。 2024會計年度的營業利益為6.22億 USD。 2025會計年度的營業利益為8.25億 USD。 2021會計年度的淨利為1.88億 USD。 2022會計年度的淨利為−9799.9萬 USD。 2023會計年度的淨利為2.59億 USD。 2024會計年度的淨利為4億 USD。 2025會計年度的淨利為5.77億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收27.43億 USD23.79億 USD16.18億 USD12.88億 USD13.36億 USD
銷貨成本12.59億 USD14.48億 USD10.71億 USD10.84億 USD9.2億 USD
毛利14.84億 USD9.31億 USD5.47億 USD2.04億 USD4.16億 USD
銷售、一般及管理費用2.79億 USD6111.1萬 USD7669.1萬 USD2014.2萬 USD2247.2萬 USD
營業費用6.59億 USD3.09億 USD2.92億 USD2.3億 USD1.54億 USD
利息收入1.44億 USD1.14億 USD7845.2萬 USD3416.2萬 USD1512.7萬 USD
利息支出2018.9萬 USD2261.6萬 USD2143.4萬 USD1574.1萬 USD1489.7萬 USD
折舊和攤銷1593.1萬 USD1646.6萬 USD1241萬 USD1499.4萬 USD1389.8萬 USD
營業利益8.25億 USD6.22億 USD2.55億 USD−2683.1萬 USD2.62億 USD
淨利5.77億 USD4億 USD2.59億 USD−9799.9萬 USD1.88億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
91%
優於預期10次、低於預期1次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+142.13%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.56
預估1.2 · 優於預期30.00%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.781.20.620.0325年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月26日公布：實際值0.32，預估值0.67，預估差異-52.24%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值0.47，預估值0.04，預估差異+1075.00%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值1.55，預估值1.01，預估差異+53.47%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月4日公布：實際值1.32，預估值0.71，預估差異+85.92%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月19日公布：實際值1.65，預估值0.69，預估差異+139.13%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月30日公布：實際值1.64，預估值1.02，預估差異+60.78%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月6日公布：實際值1.56，預估值1.2，預估差異+30.00%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月3日公布：實際值—，預估值0.798，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表9.79億7.93億6.07億4.22億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月26日公布：實際值5.44億 USD，預估值4.6億 USD，預估差異+18.20%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值8.43億 USD，預估值8.48億 USD，預估差異-0.49%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值7.12億 USD，預估值7.09億 USD，預估差異+0.39%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月4日公布：實際值6.99億 USD，預估值6.44億 USD，預估差異+8.52%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月19日公布：實際值6.69億 USD，預估值6.21億 USD，預估差異+7.72%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月30日公布：實際值9.4億 USD，預估值9.34億 USD，預估差異+0.66%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月6日公布：實際值8.31億 USD，預估值5.99億 USD，預估差異+38.68%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月3日公布：實際值—，預估值6.93億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

近期分析師行動

9 機構
BMO CapitaldowngradeOutperformMarket Perform

HG 訊息

globenewswire.com

HydroGraph Announces C$50 Million Bought Deal Public Offering of Units

THE PROSPECTUS SUPPLEMENT, CORRESPONDING BASE SHELF PROSPECTUS AND ANY AMENDMENT TO THE DOCUMENTS ARE ACCESSIBLE THROUGH SEDAR+ OR WILL BE ACCESSIBLE THROUGH SEDAR+ WITHIN TWO BUSINESS DAYS, AS APPLICABLE NOT FOR…

閱讀原始碼
globenewswire.com

HydroGraph to Hold Special Meeting of Shareholders in Connection with Proposed Redomiciling Transaction

AUSTIN, Texas, Aug. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HydroGraph Clean Power Inc. (CSE: HG) (OTCQB: HGRAF) (“HydroGraph” or the “Company”) is pleased to announce that it intends to hold a special meeting of shareholders (the…

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defenseworld.net

Hamilton Insurance Group, Ltd. $HG Shares Acquired by California State Teachers Retirement System

California State Teachers Retirement System grew its position in shares of Hamilton Insurance Group, Ltd. (NYSE: HG) by 38.0% in the undefined quarter, according to the company in its most recent filing with the…

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seekingalpha.com

Hamilton Insurance's Investment Portfolio Continues To Drive Value

Hamilton Insurance Group has delivered strong returns, outperforming peers and maintaining robust underwriting and investment performance despite industry headwinds. Q2 earnings exceeded expectations, with $1.56 EPS and…

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marketbeat.com

Hamilton Insurance Group Q2 Earnings Call Highlights

Hamilton Insurance Group NYSE: HG reported second-quarter net income of $144 million, or $1.42 per diluted share, as catastrophe losses tied primarily to the Middle East conflict weighed on underwriting results. The…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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HG同業公司

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