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J.B. Hunt Transport Services, Inc.

JBHT

NASDAQIndustrialsIntegrated Freight & Logistics

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2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

46

Fair Value

動能

62

Gaining

情緒

61

Bullish

風險韌性

73

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

Operating across North America, J.B. Hunt Transport Services, Inc. specializes in ground transportation, last-mile delivery, and comprehensive logistics solutions. Its operations are structured into five distinct divisions: Intermodal (JBI), Dedicated Contract Services (DCS), Integrated Capacity Solutions (ICS), Final Mile Services (FMS), and Truckload (JBT). The Intermodal (JBI) division facilitates freight movement using multiple transport modes. This segment boasts a substantial asset base, including 104,973 company-owned trailers, a self-maintained fleet of 85,649 chassis, 5,612 company-owned tractors, 582 independent contractor vehicles, and a workforce of 6,943 company drivers. Dedicated Contract Services (DCS) focuses on engineering, implementing, and managing bespoke supply chain strategies for diverse transportation requirements. As of December 31, 2021, its fleet comprised 11,139 company-owned trucks, 544 client-owned trucks, and 6 contractor trucks, complemented by 21,069 company-owned trailers and 7,753 customer-owned trailers. Integrated Capacity Solutions (ICS) delivers comprehensive freight brokerage and logistics services. Offerings span specialized transport options such as flatbed, temperature-controlled, expedited, and less-than-truckload (LTL) shipping, alongside standard dry-van and intermodal modalities. This segment also features an online platform connecting various transportation options and offers outsourcing solutions for clients' logistics needs. Final Mile Services (FMS) handles last-stage delivery operations. This is supported by 1,272 company-owned trucks, 272 customer-supplied trucks, 19 independent contractor trucks, 1,036 company-owned trailers, and 185 client-owned trailers. The Truckload (JBT) segment specializes in over-the-road dry-van freight transport, deploying 734 company-owned tractors and 11,172 company-owned trailers. Across its segments, the company facilitates the movement of a diverse array of goods, including consumer products (e.g., general merchandise, specialty items, appliances, food and beverages, soaps and cosmetics, electronics), industrial materials (e.g., forest and paper products, building materials, automotive parts), agricultural products, and chemicals. Established in 1961, the corporation maintains its headquarters in Lowell, Arkansas.

產業
Integrated Freight & Logistics
部門
Industrials
總部
US
執行長
Shelley Simpson
上市以來
1983年11月22日
僱員
31,750

市場位置

日內區間

目前US$275.45,

52週區間

目前US$275.45,

開盤價
US$278.63
前收盤價
US$274.47
成交量
70.83萬
0.71× 平均值
平均成交量
99.51萬
日均成交量
市值
258.69億 USD
貝塔
1.3
市場參考 1
50天平均值
US$279.01
低於平均水平-1.27%
200天平均值
US$232.63
高於平均水平+18.41%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
208.56億 USD
本益比(TTM)
39.13×
股價淨值比(TTM)
7.15×
股價營收比(TTM)
2.04×
EV/EBITDA
13.2×
盈餘收益率
3.15%
自由現金流收益率
4.99%
股息率
0.65%

獲利能力和效率

毛利率
16.26%
營業利益率
7.52%
淨利潤率
5.31%
股東權益報酬率
16.78%
資產報酬率
7.35%
投入資本報酬率
9.32%

財務健康

負債權益比
0.31×
流動比率
0.83×

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期4次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-0.74%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.91
預估1.74 · 優於預期9.77%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.21.821.451.0725年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月16日公布:實際值1.53,預估值1.64,預估差異-6.71%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月15日公布:實際值1.17,預估值1.15,預估差異+1.74%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月15日公布:實際值1.31,預估值1.3,預估差異+0.77%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月15日公布:實際值1.76,預估值1.46,預估差異+20.55%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月15日公布:實際值1.9,預估值1.81,預估差異+4.97%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月15日公布:實際值1.49,預估值1.44,預估差異+3.47%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月15日公布:實際值1.91,預估值1.74,預估差異+9.77%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月21日公布:實際值—,預估值2.12,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表36.84億33.75億30.66億27.57億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月16日公布:實際值31.46億 USD,預估值31.34億 USD,預估差異+0.40%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月15日公布:實際值29.21億 USD,預估值28.99億 USD,預估差異+0.77%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月15日公布:實際值29.28億 USD,預估值29.17億 USD,預估差異+0.39%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月15日公布:實際值30.53億 USD,預估值30.17億 USD,預估差異+1.17%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月15日公布:實際值30.97億 USD,預估值31.15億 USD,預估差異-0.61%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月15日公布:實際值30.56億 USD,預估值29.57億 USD,預估差異+3.38%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月15日公布:實際值34.95億 USD,預估值32.63億 USD,預估差異+7.12%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月21日公布:實際值—,預估值35.42億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

45項評級
強力買進00%
買進2658%
持有1840%
賣出12%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

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