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RCAT

NASDAQIndustrialsAerospace & Defense

在 GoAI 中打開

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+US$0.09 · +0.94%

8月21日 下午4:00 ET

RCAT公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

55

Fair Value

動能

20

Strong Down

情緒

71

Bullish

風險韌性

34

High Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) operates as a multifaceted provider within the drone industry, offering a comprehensive suite of products, services, and innovative solutions. The company develops and supplies unmanned aerial vehicle (UAV) technology tailored for both commercial and government sectors, addressing critical applications such as reconnaissance, public safety, and detailed inspection. Its product portfolio also includes immersive First Person View (FPV) video goggles, alongside specialized software and hardware designed to enable drones to perform inspection tasks even in environments where global positioning systems are inaccessible. Furthermore, Red Cat Holdings actively markets and sells FPV drones and related equipment, predominantly serving the consumer marketplace. The company's operations are headquartered in San Juan, Puerto Rico.

產業
Aerospace & Defense
部門
Industrials
總部
US
執行長
Jeffrey Thompson
上市以來
2002年1月16日
僱員
244

市場位置

日內區間

目前US$9.62，

52週區間

目前US$9.62，

開盤價
US$9.63
前收盤價
US$9.53
成交量
855.46萬
0.71× 平均值
平均成交量
1200.7萬
日均成交量
市值
14.64億 USD
貝塔
1.35
市場參考 1
50天平均值
US$9.3741
高於平均水平+2.62%
200天平均值
US$10.9726
低於平均水平-12.33%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
7.98億 USD
本益比（TTM）
-12.66×
股價淨值比（TTM）
4.87×
股價營收比（TTM）
27.63×
EV/EBITDA
-11.5×
盈餘收益率
-7.61%
自由現金流收益率
-10.11%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
5.41%
營業利益率
-153.36%
淨利潤率
-161.09%
股東權益報酬率
-29.32%
資產報酬率
-26.34%
投入資本報酬率
-25.16%

財務健康

負債權益比
0.06×
流動比率
15.29×
奧特曼 Z 分數
18.9
皮奧特羅斯基 F 分數
3 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢113%-255%-623%-991%毛利率，2022會計年度：14.40%毛利率，2023會計年度：-18.06%毛利率，2024會計年度：20.64%毛利率，2025會計年度：-27.96%毛利率，2026會計年度：3.13%營業利益率，2022會計年度：-202.25%營業利益率，2023會計年度：-569.98%營業利益率，2024會計年度：-100.22%營業利益率，2025會計年度：-532.78%營業利益率，2026會計年度：-163.51%淨利潤率，2022會計年度：-181.82%淨利潤率，2023會計年度：-608.27%淨利潤率，2024會計年度：-134.85%淨利潤率，2025會計年度：-899.20%淨利潤率，2026會計年度：-176.96%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為14.40%。 2023會計年度的毛利率為-18.06%。 2024會計年度的毛利率為20.64%。 2025會計年度的毛利率為-27.96%。 2026會計年度的毛利率為3.13%。 2022會計年度的營業利益率為-202.25%。 2023會計年度的營業利益率為-569.98%。 2024會計年度的營業利益率為-100.22%。 2025會計年度的營業利益率為-532.78%。 2026會計年度的營業利益率為-163.51%。 2022會計年度的淨利潤率為-181.82%。 2023會計年度的淨利潤率為-608.27%。 2024會計年度的淨利潤率為-134.85%。 2025會計年度的淨利潤率為-899.20%。 2026會計年度的淨利潤率為-176.96%。

損益趨勢

營收

4072.9萬 USD+459.81%

營業利益

−6659.7萬 USD-71.81%

淨利

−7207.5萬 USD-10.17%
損益趨勢 圖表5200.94萬 USD688.78萬 USD−3823.38萬 USD−8335.54萬 USD營收，2022會計年度：642.9萬 USD營收，2023會計年度：462.08萬 USD營收，2024會計年度：1783.64萬 USD營收，2025會計年度：727.55萬 USD營收，2026會計年度：4072.9萬 USD營業利益，2022會計年度：−1300.23萬 USD營業利益，2023會計年度：−2633.78萬 USD營業利益，2024會計年度：−1787.62萬 USD營業利益，2025會計年度：−3876.2萬 USD營業利益，2026會計年度：−6659.7萬 USD淨利，2022會計年度：−1168.91萬 USD淨利，2023會計年度：−2810.7萬 USD淨利，2024會計年度：−2405.26萬 USD淨利，2025會計年度：−6542.1萬 USD淨利，2026會計年度：−7207.5萬 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為642.9萬 USD。 2023會計年度的營收為462.08萬 USD。 2024會計年度的營收為1783.64萬 USD。 2025會計年度的營收為727.55萬 USD。 2026會計年度的營收為4072.9萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−1300.23萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−2633.78萬 USD。 2024會計年度的營業利益為−1787.62萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−3876.2萬 USD。 2026會計年度的營業利益為−6659.7萬 USD。 2022會計年度的淨利為−1168.91萬 USD。 2023會計年度的淨利為−2810.7萬 USD。 2024會計年度的淨利為−2405.26萬 USD。 2025會計年度的淨利為−6542.1萬 USD。 2026會計年度的淨利為−7207.5萬 USD。
項目（USD）2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收4072.9萬 USD727.55萬 USD1783.64萬 USD462.08萬 USD642.9萬 USD
銷貨成本3945.5萬 USD930.96萬 USD1415.58萬 USD545.51萬 USD550.34萬 USD
毛利127.4萬 USD−203.41萬 USD368.05萬 USD−83.43萬 USD92.55萬 USD
研究與開發1789萬 USD991.65萬 USD629.11萬 USD586.02萬 USD260.61萬 USD
銷售、一般及管理費用4998.1萬 USD2667.18萬 USD1524.77萬 USD1681.64萬 USD996.78萬 USD
營業費用6787.1萬 USD3672.79萬 USD2155.68萬 USD2550.35萬 USD1392.78萬 USD
利息收入—8.49萬 USD———
利息支出——6.86萬 USD12.2萬 USD14.77萬 USD
折舊和攤銷226.5萬 USD211.93萬 USD142.31萬 USD96.61萬 USD26.48萬 USD
營業利益−6659.7萬 USD−3876.2萬 USD−1787.62萬 USD−2633.78萬 USD−1300.23萬 USD
淨利−7207.5萬 USD−6542.1萬 USD−2405.26萬 USD−2810.7萬 USD−1168.91萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
0%
優於預期0次、低於預期11次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-84.91%
12 類似報告
最新每股收益結果
-0.26
預估-0.2 · 低於預期27.45%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表-0.06-0.14-0.23-0.3125年第1季符合預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期
2025年第1季，2025年3月31日公布：實際值-0.09，預估值-0.09，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第2季，2025年5月14日公布：實際值-0.27，預估值-0.105，預估差異-157.55%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月14日公布：實際值-0.15，預估值-0.105，預估差異-42.86%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月13日公布：實際值-0.16，預估值-0.07，預估差異-128.57%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月18日公布：實際值-0.17，預估值-0.14，預估差異-21.43%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月30日公布：實際值-0.22，預估值-0.158，預估差異-38.95%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月7日公布：實際值-0.22，預估值-0.14，預估差異-57.14%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月6日公布：實際值-0.26，預估值-0.204，預估差異-27.45%，低於預期。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表5493.99萬3708.82萬1923.64萬138.47萬25年第1季符合預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期
2025年第1季，2025年3月31日公布：實際值748.5萬 USD，預估值748.5萬 USD，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第2季，2025年5月14日公布：實際值162.97萬 USD，預估值240萬 USD，預估差異-32.10%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月14日公布：實際值162.97萬 USD，預估值772.5萬 USD，預估差異-78.90%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月13日公布：實際值321.86萬 USD，預估值772.5萬 USD，預估差異-58.34%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月18日公布：實際值964.64萬 USD，預估值2366.19萬 USD，預估差異-59.23%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月30日公布：實際值162.9萬 USD，預估值5099.1萬 USD，預估差異-96.81%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月7日公布：實際值1547.1萬 USD，預估值2258.4萬 USD，預估差異-31.50%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月6日公布：實際值2018.9萬 USD，預估值2265.33萬 USD，預估差異-10.88%，低於預期。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$20.00

上漲空間 107.90%
過去 12 個月12個月預測最高：US$25.00平均的：US$20.00最低：US$15.00

評級分佈

3項評級

評級樣本有限，僅3項

強力買進00%
買進3100%
持有00%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

3 機構
HC Wainwright & Co.maintainBuy
Ladenburg ThalmannmaintainBuy

RCAT 訊息

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Quantum Computing vs. Red Cat: Which High-Growth Innovation Stock Is a Better Buy in 2026?

Quantum Computing is scaling its thin-film lithium niobate chip fabrication capabilities to target advanced technology markets. Red Cat is experiencing massive revenue growth through its tactical drone programs for…

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Red Cat CEO Jeffrey Thompson Sells 150,000 Shares for $1.6 Million as the Stock Soars 24%

The disposition of ~150,000 shares generated ~$1.6 million in proceeds at a weighted average price of $10.45 per share on August 17, 2026. The transaction resulted in a 1% reduction in the executive's direct equity…

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Ondas vs. Red Cat: Which Drone Stock Is the Better Pick Now?

ONDS pairs surging revenues, a $613M backlog and a lower valuation with integration risks, while RCAT faces a steep second-half ramp.

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Ondas Drops 7%, Unusual Machines Sinks 8%, Kratos Falls 5% as the Drone Trade Unwinds

Four drone stocks with wildly different year-to-date performances are all dropping by the same amount Thursday morning, and the reason has nothing to do with any news hitting the wires.

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Insider Sells 30,000 Shares of Small Cap Stock, Up 14% Over Last Year

The disposition of 30,000 shares on August 11, 2026, generated gross proceeds of approximately $311,000 based on a weighted average price of $10.35 per share. The transaction represented 13% of the insider's total equity…

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Red Cat Slides 4% on Maritime Autonomy Deal, Ondas Holdings Pulls Back

Red Cat (NASDAQ:RCAT) shares are down 4% to $10.65 Monday afternoon, slipping despite a fresh maritime autonomy partnership announcement from the company's Blue Ops division.

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股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2019年7月31日

1:1,200

股票分割

已生效 2016年11月21日

1:10

股票分割

已生效 2014年7月22日

1:150

股票分割

已生效 2002年3月21日

1:100

RCAT同業公司

Space Exploration Technologies Corp. logo

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

US$136.97

+2.22%

CSX Corporation logo

CSX

CSX Corporation

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+1.22%

Cintas Corporation logo

CTAS

Cintas Corporation

US$203.79

+0.13%

PACCAR Inc logo

PCAR

PACCAR Inc

US$131.03

+1.62%

Honeywell International Inc. logo

HON

Honeywell International Inc.

US$215.9

-1.11%

Fastenal Company logo

FAST

Fastenal Company

US$51.26

+1.18%

持有RCAT的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF logoState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFXAR
市場價值
7695.35萬
重量
1.24%
AUM
61.91億 USD
費用率
0.35%
價格 / 1日
US$272.74+0.35%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
3172.67萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
2723.39萬
重量
0.03%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
Global X - Defense Tech ETF logoGlobal X - Defense Tech ETFSHLD
市場價值
1349.51萬
重量
0.18%
AUM
74.23億 USD
費用率
0.50%
價格 / 1日
US$67.09-0.83%
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF logoiShares U.S. Aerospace & Defense ETFITA
市場價值
1285.8萬
重量
0.09%
AUM
142.74億 USD
費用率
0.37%
價格 / 1日
US$237.34-0.09%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
1142.14萬
重量
0.01%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF logoState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP
市場價值
1010.78萬
重量
0.37%
AUM
27.1億 USD
費用率
0.20%
價格 / 1日
US$69.24+0.92%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市場價值
980.6萬
重量
0.07%
AUM
151.65億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$387.37+1.24%

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