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Telephone and Data Systems, Inc.

TDS

NYSECommunication ServicesTelecommunications Services

一般交易時段

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−US$0.61 · -1.82%

8月24日 上午11:06 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

79

Undervalued

動能

29

Weakening

情緒

55

Mixed

風險韌性

69

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Telephone and Data Systems, Inc., a telecommunications company, provides communications services to residential, commercial, and wholesale customers in the United States. It operates through two segments: TDS Telecom and Array. The company offers internet connections and all-home Wi-Fi services, fiber internet, security, and support services; advanced home TV entertainment combined with a digital video recording (DVR) services; TDS TV+, an integrated cloud TV platform that combines linear and on-demand programming, mobile device interfaces, personalized recommendations, and network-based DVR; digital television; local and long-distance telephone service, voice over internet protocol, and enhanced services; wireless services to customers; broadband, IP-based services, and hosted voice and video collaboration services to small- and medium-sized businesses; carrying data and voice traffic services; wholesale services; and communication services in underserved areas. The company is also leases tower spaces to tenants; provides ancillary services. The company sells and distributes its products through third-party direct sales, retail stores, sales agents, and an online platform to sell services and products. Telephone and Data Systems, Inc. was incorporated in 1968 and is headquartered in Chicago, Illinois.

產業
Telecommunications Services
部門
Communication Services
總部
US
執行長
Walter C. D. Carlson
上市以來
1981年12月15日
僱員
4,000

市場位置

日內區間

目前US$32.99,

52週區間

目前US$32.99,

開盤價
US$33.62
前收盤價
US$33.60
成交量
14.88萬
0.14× 平均值
平均成交量
107.04萬
日均成交量
市值
35.07億 USD
貝塔
0.35
市場參考 1
50天平均值
US$35.544
低於平均水平-7.19%
200天平均值
US$40.6382
低於平均水平-18.82%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
59.1億 USD
本益比(TTM)
7.76×
股價淨值比(TTM)
0.73×
股價營收比(TTM)
2.79×
EV/EBITDA
10.68×
盈餘收益率
-0.13%
自由現金流收益率
4.13%
股息率
31.55%

獲利能力和效率

毛利率
28.68%
營業利益率
24.62%
淨利潤率
33.27%
股東權益報酬率
-0.13%
資產報酬率
-0.07%
投入資本報酬率
-0.78%

財務健康

負債權益比
0.24×
流動比率
2.1×
奧特曼 Z 分數
1.79
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢64%37%10%-16%毛利率,2021會計年度:53.61%毛利率,2022會計年度:52.61%毛利率,2023會計年度:54.77%毛利率,2024會計年度:56.99%毛利率,2025會計年度:-5.05%營業利益率,2021會計年度:4.90%營業利益率,2022會計年度:2.25%營業利益率,2023會計年度:-8.02%營業利益率,2024會計年度:1.27%營業利益率,2025會計年度:-5.05%淨利潤率,2021會計年度:2.93%淨利潤率,2022會計年度:1.15%淨利潤率,2023會計年度:-9.69%淨利潤率,2024會計年度:-0.56%淨利潤率,2025會計年度:-0.51%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為53.61%。 2022會計年度的毛利率為52.61%。 2023會計年度的毛利率為54.77%。 2024會計年度的毛利率為56.99%。 2025會計年度的毛利率為-5.05%。 2021會計年度的營業利益率為4.90%。 2022會計年度的營業利益率為2.25%。 2023會計年度的營業利益率為-8.02%。 2024會計年度的營業利益率為1.27%。 2025會計年度的營業利益率為-5.05%。 2021會計年度的淨利潤率為2.93%。 2022會計年度的淨利潤率為1.15%。 2023會計年度的淨利潤率為-9.69%。 2024會計年度的淨利潤率為-0.56%。 2025會計年度的淨利潤率為-0.51%。

損益趨勢

營收

12.28億 USD-75.26%

營業利益

−6200萬 USD−1.25億 USD

淨利

−623.6萬 USD+77.73%
損益趨勢 圖表60.04億 USD36.39億 USD12.74億 USD−10.91億 USD營收,2021會計年度:53.29億 USD營收,2022會計年度:54.13億 USD營收,2023會計年度:51.6億 USD營收,2024會計年度:49.64億 USD營收,2025會計年度:12.28億 USD營業利益,2021會計年度:2.61億 USD營業利益,2022會計年度:1.22億 USD營業利益,2023會計年度:−4.14億 USD營業利益,2024會計年度:6300萬 USD營業利益,2025會計年度:−6200萬 USD淨利,2021會計年度:1.56億 USD淨利,2022會計年度:6200萬 USD淨利,2023會計年度:−5億 USD淨利,2024會計年度:−2800萬 USD淨利,2025會計年度:−623.6萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為53.29億 USD。 2022會計年度的營收為54.13億 USD。 2023會計年度的營收為51.6億 USD。 2024會計年度的營收為49.64億 USD。 2025會計年度的營收為12.28億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.61億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.22億 USD。 2023會計年度的營業利益為−4.14億 USD。 2024會計年度的營業利益為6300萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−6200萬 USD。 2021會計年度的淨利為1.56億 USD。 2022會計年度的淨利為6200萬 USD。 2023會計年度的淨利為−5億 USD。 2024會計年度的淨利為−2800萬 USD。 2025會計年度的淨利為−623.6萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收12.28億 USD49.64億 USD51.6億 USD54.13億 USD53.29億 USD
銷貨成本12.9億 USD21.35億 USD23.34億 USD25.65億 USD24.72億 USD
毛利−6200萬 USD28.29億 USD28.26億 USD28.48億 USD28.57億 USD
銷售、一般及管理費用17.21億 USD17.53億 USD17.68億 USD16.77億 USD
營業費用27.66億 USD32.4億 USD27.26億 USD25.96億 USD
利息收入4030.7萬 USD2700萬 USD2000萬 USD1700萬 USD1100萬 USD
利息支出1.13億 USD2.79億 USD2.44億 USD1.74億 USD2.32億 USD
折舊和攤銷3.52億 USD9.43億 USD9.15億 USD9.29億 USD8.95億 USD
營業利益−6200萬 USD6300萬 USD−4.14億 USD1.22億 USD2.61億 USD
淨利−623.6萬 USD−2800萬 USD−5億 USD6200萬 USD1.56億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期2次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+288.79%
11 類似報告
最新每股收益結果
2.42
預估0.09 · 優於預期2693.81%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.681.410.14-1.1325年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月21日公布:實際值-0.09,預估值-0.32,預估差異+71.88%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月2日公布:實際值-0.09,預估值-0.02,預估差異-350.00%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月11日公布:實際值-0.05,預估值-0.01,預估差異-400.00%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月7日公布:實際值0.07,預估值-0.06,預估差異+216.67%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月20日公布:實際值0.32,預估值0.09,預估差異+255.56%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月8日公布:實際值1.11,預估值-0.87,預估差異+227.59%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月7日公布:實際值2.42,預估值0.087,預估差異+2693.81%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月6日公布:實際值—,預估值0.1,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表13.15億9.64億6.13億2.62億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月21日公布:實際值12.4億 USD,預估值11.75億 USD,預估差異+5.56%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月2日公布:實際值11.54億 USD,預估值11.69億 USD,預估差異-1.30%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月11日公布:實際值11.86億 USD,預估值11.61億 USD,預估差異+2.15%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月7日公布:實際值3.09億 USD,預估值3.19億 USD,預估差異-3.37%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月20日公布:實際值3.31億 USD,預估值3.22億 USD,預估差異+2.70%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月8日公布:實際值3.09億 USD,預估值3.13億 USD,預估差異-1.22%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月7日公布:實際值3.09億 USD,預估值3.16億 USD,預估差異-2.06%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月6日公布:實際值—,預估值3.09億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$27.67

下跌空間 16.13%
過去 12 個月12個月預測最高:US$51.00平均的:US$27.67最低:US$16.00

評級分佈

7項評級
強力買進00%
買進571%
持有229%
賣出00%
強力賣出00%

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.16

2025年(完整年度)-77.1% 自從 2021

2026年(部分年度):US$10.33

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月15日

US$0.04

Quarterly

2026年9月15日登記 · 支付日 2026年9月30日

股息

除息 2026年6月16日

US$0.04

Quarterly

2026年6月16日登記 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月16日

US$0.04

Quarterly

2026年3月16日登記 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2026年1月23日

US$10.25

Monthly

支付日 2026年2月2日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.04

Quarterly

2025年12月15日登記 · 支付日 2025年12月30日

股息

除息 2025年9月15日

US$0.04

Quarterly

2025年9月15日登記 · 支付日 2025年9月30日

TDS同業公司

持有TDS的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

繼續GoAI的研究

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