جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ · Fixed Income
24.805 US$
+0.005 US$ · +0.02%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
24.805 US$
الإغلاق السابق+0.005 US$ · +0.02%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
24.82 US$
+0.02 US$ · +0.08%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in various U.S. dollar-denominated asset-based income investments. Asset-based income investments include, but are not limited to, securitized assets, such as ABS, including private and multi-class structures, pass-through certificates, residual certificates, and other instruments secured by financial, physical, and/or intangible assets.
أصول الصندوق
56.23 مليون USD
نسبة المصروفات
0.87%
NAV
24.72 US$
متوسط حجم التداول
248
حجم التداول
13
نطاق اليوم
24.805 US$ – 24.805 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.745 US$ – 25.36 US$
الإغلاق السابق
24.80 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.02%
شهر واحد
+0.02%
3 أشهر
-0.10%
منذ بداية العام
-0.02%
سنة واحدة
-1.65%
3 سنوات
-0.98%
5 سنوات
-0.98%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
7 أغسطس 2026
شهري
7 أغسطس 2026
10 أغسطس 2026
0.1224 US$
9 يوليو 2026
شهري
9 يوليو 2026
10 يوليو 2026
0.1387 US$
9 يونيو 2026
شهري
9 يونيو 2026
10 يونيو 2026
0.1231 US$
8 مايو 2026
شهري
8 مايو 2026
11 مايو 2026
0.126 US$
9 أبريل 2026
شهري
9 أبريل 2026
10 أبريل 2026
0.136 US$
10 مارس 2026
شهري
10 مارس 2026
11 مارس 2026
0.13 US$
9 فبراير 2026
شهري
9 فبراير 2026
10 فبراير 2026
0.127 US$
8 يناير 2026
شهري
8 يناير 2026
9 يناير 2026
0.023 US$
11 ديسمبر 2025
شهري
11 ديسمبر 2025
12 ديسمبر 2025
0.247 US$
7 نوفمبر 2025
شهري
7 نوفمبر 2025
10 نوفمبر 2025
0.1226 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
87.71 US$
+0.78%
Invesco QQQ Trust, Series 1
QQQ
713.44 US$
+0.35%
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
24.685 US$
-0.06%
Vanguard Total Bond Market ETF
BND
72.23 US$
-0.15%
SPAC and New Issue ETF
SPCK
22.19 US$
-0.27%
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
47.65 US$
0.00%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
