جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQصندوق أسهم متداول
140.42 US$
+1.45 US$ · +1.04%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
AIA is fairly straightforward: it is essentially a mega-cap fund that offers exposure to 50 of the largest companies in Asia. Only companies from four major Asian countries, mainly, Hong Kong, South Korea, Singapore, and Taiwan, can be included in the fund. It's a concentrated play that screens constituents by liquidity and market cap though, as is usually the case for some S&P indices, the stocks are personally picked by a committee before being included in the index. Stocks are also given weight based on their float market cap. However, any single issuer is limited to 22.5%, and the combined weight of all issuers that individually exceed 4.5% to a maximum of 45%. The index is rebalanced quarterly. Following December 23, 2024, AIA tracked the capped index version, the S&P Asia 50 Capped Index.
حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 140.42 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 140.42 US$
شهر واحد
+0.72%
3 أشهر
+1.15%
منذ بداية العام
+44.01%
سنة واحدة
+54.00%
3 سنوات
+148.57%
5 سنوات
+77.61%
منذ التأسيس
+184.25%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 61 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
15 يونيو 2026
15 يونيو 2026
18 يونيو 2026
0.5145 US$
نصف سنوي
16 ديسمبر 2025
16 ديسمبر 2025
19 ديسمبر 2025
1.6251 US$
نصف سنوي
16 يونيو 2025
16 يونيو 2025
20 يونيو 2025
0.816 US$
نصف سنوي
17 ديسمبر 2024
17 ديسمبر 2024
20 ديسمبر 2024
1.5096 US$
نصف سنوي
11 يونيو 2024
11 يونيو 2024
17 يونيو 2024
0.3784 US$
نصف سنوي
20 ديسمبر 2023
21 ديسمبر 2023
27 ديسمبر 2023
0.9916 US$
سنوي
7 يونيو 2023
8 يونيو 2023
13 يونيو 2023
0.5273 US$
Special
13 ديسمبر 2022
14 ديسمبر 2022
19 ديسمبر 2022
0.9501 US$
سنوي
9 يونيو 2022
10 يونيو 2022
15 يونيو 2022
0.518 US$
Special
13 ديسمبر 2021
14 ديسمبر 2021
17 ديسمبر 2021
0.726 US$
نصف سنوي
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.