جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock ExchangeEquity
الإغلاق السابق
32.5051 US$
0.00 US$ · 0.00%
15 سبتمبر، 9:46 ص ET
قد تكون الأسعار التاريخية معدلة ومتأخرة.
AKAF is a passively managed fund offering targeted exposure to Alaska. It is designed with the State of Alaska Department of Revenue to help promote investments that could strengthen the state's economic foundation. The index starts with US and non-US listed firms that meet minimum size and liquidity requirements. Eligible firms are then evaluated based on two main criteria: Operational Presence (job creation for Alaskan residents and having a local operational presence in the state) or Capital Investment (making strategic partnerships and fixed asset investments in Alaska). Such data is collected from various publicly available sources. Holdings are weighted based on their market-cap tier: 70% large-cap, 20% mid-cap, and 10% small-cap. Upward adjustments are then made to emphasize companies from sectors that are significant to Alaskas economy as measured by Alaskas share of US GDP. The index reconstitutes and rebalances semi-annually.
أصول الصندوق
2.92 مليون USD
نسبة المصروفات
0.20%
NAV
32.49 US$
متوسط حجم التداول
118
حجم التداول
13
نطاق اليوم
32.5051 US$ – 33.57 US$
نطاق 52 أسبوعًا
27.56 US$ – 33.782 US$
الإغلاق السابق
32.5051 US$
تغير السعر
يوم واحد
0.00%
شهر واحد
-3.40%
3 أشهر
-0.29%
منذ بداية العام
+11.70%
سنة واحدة
+15.39%
3 سنوات
+27.57%
5 سنوات
+27.57%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 15 سبتمبر 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
16 يونيو 2026
16 يونيو 2026
17 يونيو 2026
0.267 US$
ربع سنوي
17 مارس 2026
17 مارس 2026
18 مارس 2026
0.028 US$
ربع سنوي
17 ديسمبر 2025
17 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.656 US$
ربع سنوي
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.