جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · الدخل الثابت
28.955 US$
+0.035 US$ · +0.12%
· 24 أغسطس، 12:47 م ET
28.955 US$
جلسة التداول العادية+0.035 US$ · +0.12%
· 24 أغسطس، 12:47 م ET
28.955 US$
+0.035 US$ · +0.12%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that blends active and passive investment strategies to optimize costs, tracking and potential return over the fund’s benchmark index, the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (the “underlying index”). Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in fixed income securities that are rated investment grade or better and up to 20% of its net assets in high yield debt securities, also known as “junk bonds.”
أصول الصندوق
896.67 مليون USD
نسبة المصروفات
0.37%
NAV
29.9748 US$
متوسط حجم التداول
84.65 ألف
حجم التداول
12.43 ألف
نطاق اليوم
28.95 US$ – 28.969 US$
نطاق 52 أسبوعًا
28.74 US$ – 30.18 US$
الإغلاق السابق
28.92 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.12%
شهر واحد
-0.09%
3 أشهر
-0.97%
منذ بداية العام
-2.34%
سنة واحدة
-2.15%
3 سنوات
-0.09%
5 سنوات
-3.96%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
4 أغسطس 2026
0.1013 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
2 يوليو 2026
0.1066 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
2 يونيو 2026
0.0993 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
4 مايو 2026
0.1009 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
2 أبريل 2026
0.1089 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
3 مارس 2026
0.0958 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
3 فبراير 2026
0.0421 US$
23 ديسمبر 2025
شهري
23 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.2487 US$
28 نوفمبر 2025
Irregular
28 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.0922 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
4 نوفمبر 2025
0.1063 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.