جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Equity
35.555 US$
+0.505 US$ · +1.44%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
35.555 US$
الإغلاق السابق+0.505 US$ · +1.44%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
35.555 US$
+0.505 US$ · +1.44%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) sub-advised by Honeytree Investment Management Ltd. (the “Sub-Adviser”). The fund does not seek to replicate the performance of a specified index. The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes in a concentrated portfolio of large-cap and mid-cap U.S. listed equity stocks.
أصول الصندوق
6.02 مليون USD
نسبة المصروفات
0.64%
NAV
35.01 US$
متوسط حجم التداول
243
حجم التداول
111
نطاق اليوم
35.35 US$ – 35.62 US$
نطاق 52 أسبوعًا
31.447 US$ – 35.73 US$
الإغلاق السابق
35.05 US$
تغير السعر
يوم واحد
+1.44%
شهر واحد
+6.23%
3 أشهر
+8.63%
منذ بداية العام
+8.40%
سنة واحدة
+6.04%
3 سنوات
+43.48%
5 سنوات
+43.48%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
23 ديسمبر 2025
سنوي
23 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.1833 US$
30 ديسمبر 2024
سنوي
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.1908 US$
28 ديسمبر 2023
سنوي
29 ديسمبر 2023
3 يناير 2024
0.0549 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.