جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Marketصندوق دخل ثابت متداول
24.93 US$
+0.13 US$ · +0.52%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to generate the highest possible current income, exempt from U.S. federal income tax, while simultaneously safeguarding invested capital. To achieve this, it typically allocates at least 80% of its net assets (including any borrowed funds for investment) to municipal bonds that produce income free from federal taxation. The portfolio primarily consists of investment-grade municipal and taxable bonds, meaning they are rated Baa3/BBB- or higher at the time of purchase, or are considered of comparable quality by the sub-adviser if unrated. Generally, the average effective duration of the fund's holdings ranges from three to eight years, although it maintains the flexibility to invest in individual bonds of any maturity or duration. Duration serves as an indicator of an investment's "interest rate risk," measuring how sensitive a bond or the overall portfolio is to shifts in interest rates; a longer duration typically signals greater sensitivity to rate changes and, consequently, higher long-term risk and return potential. As a liquid Exchange Traded Fund (ETF), investors can conveniently buy or sell shares throughout market trading hours.
حُدّثت بيانات الصندوق في 11 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 24.93 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 24.93 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-2.16%
3 أشهر
-4.96%
منذ بداية العام
-5.92%
سنة واحدة
-5.92%
3 سنوات
-5.92%
5 سنوات
-5.92%
منذ التأسيس
-5.92%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 507 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 12.41%
حُدّثت بيانات الحيازات في 11 أكتوبر 2026.
1 أكتوبر 2026
1 أكتوبر 2026
6 أكتوبر 2026
0.0702 US$
شهري
1 سبتمبر 2026
1 سبتمبر 2026
4 سبتمبر 2026
0.0705 US$
شهري
3 أغسطس 2026
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.0756 US$
شهري
1 يوليو 2026
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.0766 US$
شهري
1 يونيو 2026
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.0692 US$
شهري
1 مايو 2026
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.0538 US$
شهري
1 أبريل 2026
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.047 US$
شهري
2 مارس 2026
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.045 US$
شهري
2 فبراير 2026
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.043 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.