جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
24.8991 US$
+0.0238 US$ · +0.10%
· 24 أغسطس، 12:06 م ET
24.8991 US$
جلسة التداول العادية+0.0238 US$ · +0.10%
· 24 أغسطس، 12:06 م ET
24.8901 US$
+0.0148 US$ · +0.06%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Fund seeks to provide total return and income. It will invest at least 80% of its net assets in investments that provide exposure to bonds. The Fund expects to invest in Underlying Funds that maintain a portfolio of debt securities that generally have a dollar-weighted average maturity between four to five years.
أصول الصندوق
168.2 مليون USD
نسبة المصروفات
0.25%
NAV
24.92 US$
متوسط حجم التداول
15.53 ألف
حجم التداول
13.41 ألف
نطاق اليوم
24.88 US$ – 24.8999 US$
نطاق 52 أسبوعًا
22.77 US$ – 25.49 US$
الإغلاق السابق
24.8753 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.10%
شهر واحد
+0.16%
3 أشهر
-0.40%
منذ بداية العام
-1.35%
سنة واحدة
-1.39%
3 سنوات
-0.60%
5 سنوات
-0.60%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يوليو 2026
شهري
29 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.0802 US$
26 يونيو 2026
شهري
26 يونيو 2026
30 يونيو 2026
0.0801 US$
27 مايو 2026
شهري
27 مايو 2026
29 مايو 2026
0.0784 US$
28 أبريل 2026
شهري
28 أبريل 2026
30 أبريل 2026
0.0771 US$
27 مارس 2026
شهري
27 مارس 2026
31 مارس 2026
0.0757 US$
25 فبراير 2026
Irregular
25 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.0813 US$
30 ديسمبر 2025
شهري
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.1595 US$
25 نوفمبر 2025
شهري
25 نوفمبر 2025
26 نوفمبر 2025
0.08 US$
30 أكتوبر 2025
شهري
30 أكتوبر 2025
31 أكتوبر 2025
0.074 US$
29 سبتمبر 2025
شهري
29 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.0786 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
377.72 US$
-0.14%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
703.07 US$
-0.09%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
768.51 US$
-0.10%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
764.89 US$
-0.11%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.30 US$
-0.23%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.14 US$
-0.38%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
