جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · الدخل الثابت
78.59 US$
−0.02 US$ · -0.03%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
78.59 US$
الإغلاق السابق−0.02 US$ · -0.03%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
78.59 US$
−0.02 US$ · -0.03%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund is designed to offer a consistent stream of income while exhibiting relatively low price volatility. It predominantly allocates its assets to high-quality corporate debt, specifically those deemed investment-grade. Its holdings consist of corporate bonds with a dollar-weighted average maturity typically falling between one and five years.
أصول الصندوق
52 مليار USD
نسبة المصروفات
0.03%
NAV
78.56 US$
متوسط حجم التداول
4.31 مليون
حجم التداول
5.62 مليون
نطاق اليوم
78.56 US$ – 78.6172 US$
نطاق 52 أسبوعًا
78.36 US$ – 80.26 US$
الإغلاق السابق
78.61 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.03%
شهر واحد
+0.23%
3 أشهر
-0.36%
منذ بداية العام
-1.43%
سنة واحدة
-1.38%
3 سنوات
+4.09%
5 سنوات
-4.84%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.299 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.2876 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.2965 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.2906 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.297 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.2703 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.2972 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
0.3005 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.2911 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.2974 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.