جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Marketصندوق متداول
65.97 US$
+0.01 US$ · +0.02%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is designed to mirror the performance of the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. It offers extensive, diversified exposure to high-quality bonds from around the world. Employing a distinctive "ETF of ETFs" structure, its portfolio is characterized by an intermediate duration, encompassing a range of short-, intermediate-, and long-term maturities. Investors can anticipate a consistent income stream from its holdings, which boast strong credit quality. It's important to note that for 75% of its total assets, the fund typically has restrictions: it cannot acquire more than 10% of any issuer's voting securities, nor can more than 5% of its total assets be allocated to a single issuer. These limitations are waived if essential for tracking the benchmark index, or for investments in U.S. government or agency obligations.
حُدّثت بيانات الصندوق في 11 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 65.97 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 65.97 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-0.75%
3 أشهر
-2.90%
منذ بداية العام
-4.03%
سنة واحدة
-5.69%
3 سنوات
-0.69%
5 سنوات
-16.81%
منذ التأسيس
-12.19%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 4 من أصل 4 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 100.00%
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
1 أكتوبر 2026
1 أكتوبر 2026
5 أكتوبر 2026
0.1972 US$
شهري
1 سبتمبر 2026
1 سبتمبر 2026
3 سبتمبر 2026
0.206 US$
شهري
3 أغسطس 2026
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.2006 US$
شهري
1 يوليو 2026
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.1935 US$
شهري
1 يونيو 2026
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.1967 US$
شهري
1 مايو 2026
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.1939 US$
شهري
1 أبريل 2026
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.1963 US$
شهري
2 مارس 2026
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.1769 US$
شهري
2 فبراير 2026
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.1948 US$
شهري
18 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
0.7817 US$
غير منتظم
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.