جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Global Bond
67.495 US$
+0.105 US$ · +0.16%
· 24 أغسطس، 3:28 م ET
67.495 US$
جلسة التداول العادية+0.105 US$ · +0.16%
· 24 أغسطس، 3:28 م ET
67.495 US$
+0.105 US$ · +0.16%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund is designed to mirror the performance of the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. It offers extensive, diversified exposure to high-quality bonds from around the world. Employing a distinctive "ETF of ETFs" structure, its portfolio is characterized by an intermediate duration, encompassing a range of short-, intermediate-, and long-term maturities. Investors can anticipate a consistent income stream from its holdings, which boast strong credit quality. It's important to note that for 75% of its total assets, the fund typically has restrictions: it cannot acquire more than 10% of any issuer's voting securities, nor can more than 5% of its total assets be allocated to a single issuer. These limitations are waived if essential for tracking the benchmark index, or for investments in U.S. government or agency obligations.
أصول الصندوق
1.9 مليار USD
نسبة المصروفات
0.05%
NAV
67.40 US$
متوسط حجم التداول
105.01 ألف
حجم التداول
73.75 ألف
نطاق اليوم
67.38 US$ – 67.52 US$
نطاق 52 أسبوعًا
67.28 US$ – 70.36 US$
الإغلاق السابق
67.39 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.16%
شهر واحد
-0.11%
3 أشهر
-0.83%
منذ بداية العام
-1.81%
سنة واحدة
-2.38%
3 سنوات
+0.10%
5 سنوات
-16.60%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.2006 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.1935 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.1967 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.1939 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
6 أبريل 2026
0.1963 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.1769 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
4 فبراير 2026
0.1948 US$
18 ديسمبر 2025
شهري
18 ديسمبر 2025
22 ديسمبر 2025
0.7817 US$
1 ديسمبر 2025
شهري
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.1867 US$
3 نوفمبر 2025
شهري
3 نوفمبر 2025
5 نوفمبر 2025
0.1921 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.