جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Equity
50.44 US$
+0.75 US$ · +1.51%
· 24 أغسطس، 10:31 ص ET
50.44 US$
جلسة التداول العادية+0.75 US$ · +1.51%
· 24 أغسطس، 10:31 ص ET
50.44 US$
+0.75 US$ · +1.51%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The index is a rules-based index that seeks to provide exposure to a global portfolio of companies identified as being engaged in the water transportation industry. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in Global Shipping Companies. It also may invest in securities or other investments not included in the index, but which the fund’s investment adviser believes will help it track the index. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
82.19 مليون USD
نسبة المصروفات
0.69%
NAV
47.75 US$
متوسط حجم التداول
26.65 ألف
حجم التداول
24.76 ألف
نطاق اليوم
50.01 US$ – 50.51 US$
نطاق 52 أسبوعًا
29.12 US$ – 50.51 US$
الإغلاق السابق
49.69 US$
تغير السعر
يوم واحد
+1.51%
شهر واحد
+15.27%
3 أشهر
+20.10%
منذ بداية العام
+59.82%
سنة واحدة
+58.07%
3 سنوات
+81.11%
5 سنوات
+87.93%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 17 أبريل 2023.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يونيو 2026
ربع سنوي
29 يونيو 2026
30 يونيو 2026
1.0061 US$
27 مارس 2026
ربع سنوي
27 مارس 2026
30 مارس 2026
0.4283 US$
30 ديسمبر 2025
ربع سنوي
30 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
0.8512 US$
29 سبتمبر 2025
ربع سنوي
29 سبتمبر 2025
30 سبتمبر 2025
0.514 US$
27 يونيو 2025
ربع سنوي
27 يونيو 2025
30 يونيو 2025
0.7651 US$
27 مارس 2025
ربع سنوي
27 مارس 2025
28 مارس 2025
0.4192 US$
27 ديسمبر 2024
ربع سنوي
27 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
2.42 US$
26 سبتمبر 2024
ربع سنوي
26 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.4861 US$
26 يونيو 2024
ربع سنوي
26 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.6631 US$
25 مارس 2024
ربع سنوي
26 مارس 2024
28 مارس 2024
0.3141 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.