جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQصندوق دخل ثابت متداول
47.2973 US$
−0.0777 US$ · -0.16%
عند الإغلاق: 16 سبتمبر، 4:00 م ET
47.2973 US$
0.00 US$ · 0.00%
بعد الإغلاق · كما في 16 سبتمبر، 7:30 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
PMBS actively invests in a wide range of mortgage-related securities, aiming to generate consistent returns across market cycles. The portfolio will contain securities of varying maturities, with duration typically will range from 1 to 7 years. Up to 15 percent of the portfolio may be invested in high yield securities or unrated securities. The fund can invest without limitations in derivatives such as options, futures, and swaps. Additionally, up to 20 percent of assets may be allocated to certain complex mortgage-related securities such as interest only, principle only, or inverse floaters, and another 10% in equity instruments such as preferred securities. The Fund can also engage in short sales, buy/sell on a when-issued basis, and use various tactical investment techniques to gain market exposure. Prior to the ETF launch, the strategy was available in a mutual fund structure which started in July 1997. The fund brought over $98.2 million at the time of conversion.
حُدّثت بيانات الصندوق في 17 سبتمبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 47.2973 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 47.2973 US$
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
شهر واحد
-2.60%
3 أشهر
-3.83%
منذ بداية العام
-4.82%
سنة واحدة
-5.08%
منذ التأسيس
-5.39%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 1,307 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 17 سبتمبر 2026.
1 سبتمبر 2026
1 سبتمبر 2026
3 سبتمبر 2026
0.18 US$
شهري
3 أغسطس 2026
3 أغسطس 2026
5 أغسطس 2026
0.18 US$
شهري
1 يوليو 2026
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.18 US$
شهري
1 يونيو 2026
1 يونيو 2026
3 يونيو 2026
0.19 US$
شهري
1 مايو 2026
1 مايو 2026
5 مايو 2026
0.19 US$
شهري
1 أبريل 2026
1 أبريل 2026
3 أبريل 2026
0.20 US$
شهري
2 مارس 2026
2 مارس 2026
4 مارس 2026
0.20 US$
شهري
4 فبراير 2026
4 فبراير 2026
6 فبراير 2026
0.20 US$
شهري
31 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.20 US$
غير منتظم
1 ديسمبر 2025
1 ديسمبر 2025
3 ديسمبر 2025
0.20 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.