جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ Global Market · Fixed Income
50.74 US$
−0.07 US$ · -0.14%
· 24 أغسطس، 10:19 ص ET
50.74 US$
جلسة التداول العادية−0.07 US$ · -0.14%
· 24 أغسطس، 10:19 ص ET
50.74 US$
−0.07 US$ · -0.14%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This investment fund aims to achieve the greatest possible overall financial gain. It accomplishes this through a dual strategy, generating both consistent income and an increase in the value of its holdings.
أصول الصندوق
35.47 مليون USD
نسبة المصروفات
0.50%
NAV
50.67 US$
متوسط حجم التداول
1.02 ألف
حجم التداول
0
نطاق اليوم
50.67 US$ – 50.81 US$
نطاق 52 أسبوعًا
49.47 US$ – 52.15 US$
الإغلاق السابق
50.81 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.14%
شهر واحد
+0.20%
3 أشهر
-0.63%
منذ بداية العام
-0.59%
سنة واحدة
+0.91%
3 سنوات
+0.91%
5 سنوات
+0.91%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
دخل الصندوق
3 أغسطس 2026
شهري
3 أغسطس 2026
6 أغسطس 2026
0.2354 US$
1 يوليو 2026
شهري
1 يوليو 2026
7 يوليو 2026
0.2619 US$
1 يونيو 2026
شهري
1 يونيو 2026
4 يونيو 2026
0.2909 US$
1 مايو 2026
شهري
1 مايو 2026
6 مايو 2026
0.278 US$
1 أبريل 2026
شهري
1 أبريل 2026
7 أبريل 2026
0.29 US$
2 مارس 2026
شهري
2 مارس 2026
5 مارس 2026
0.271 US$
2 فبراير 2026
شهري
2 فبراير 2026
5 فبراير 2026
0.265 US$
19 ديسمبر 2025
شهري
19 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.252 US$
1 ديسمبر 2025
Irregular
1 ديسمبر 2025
4 ديسمبر 2025
0.356 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
87.175 US$
-0.61%
Invesco QQQ Trust, Series 1
QQQ
708.29 US$
-0.72%
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
24.69 US$
+0.02%
Vanguard Total Bond Market ETF
BND
72.3855 US$
+0.22%
SPAC and New Issue ETF
SPCK
22.1125 US$
-0.35%
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
47.685 US$
+0.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.