جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ · Fixed Income
25.215 US$
+0.0208 US$ · +0.08%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
25.215 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 7:30 م ET
25.215 US$
عند الإغلاق+0.0208 US$ · +0.08%
· 24 أغسطس، 4:00 م ET
25.215 US$
0.00 US$ · 0.00%
· 24 أغسطس، 7:30 م ET
25.215 US$
+0.0208 US$ · +0.08%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated high yield corporate bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities” in the year 2032. The fund is non-diversified.
أصول الصندوق
50.56 مليون USD
نسبة المصروفات
0.42%
NAV
25.28 US$
متوسط حجم التداول
12.13 ألف
حجم التداول
43.75 ألف
نطاق اليوم
25.175 US$ – 25.22 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.78 US$ – 26.04 US$
الإغلاق السابق
25.1942 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.08%
شهر واحد
+0.70%
3 أشهر
-0.14%
منذ بداية العام
-2.27%
سنة واحدة
-1.77%
3 سنوات
+0.17%
5 سنوات
+0.17%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
24 أغسطس 2026
شهري
24 أغسطس 2026
28 أغسطس 2026
0.1408 US$
20 يوليو 2026
شهري
20 يوليو 2026
24 يوليو 2026
0.1383 US$
22 يونيو 2026
شهري
22 يونيو 2026
26 يونيو 2026
0.1379 US$
18 مايو 2026
شهري
18 مايو 2026
22 مايو 2026
0.1396 US$
20 أبريل 2026
شهري
20 أبريل 2026
24 أبريل 2026
0.1377 US$
23 مارس 2026
شهري
23 مارس 2026
27 مارس 2026
0.1287 US$
23 فبراير 2026
شهري
23 فبراير 2026
27 فبراير 2026
0.1254 US$
20 يناير 2026
شهري
20 يناير 2026
23 يناير 2026
0.1385 US$
22 ديسمبر 2025
شهري
22 ديسمبر 2025
26 ديسمبر 2025
0.1668 US$
24 نوفمبر 2025
شهري
24 نوفمبر 2025
28 نوفمبر 2025
0.1454 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
87.20 US$
-0.58%
Invesco QQQ Trust, Series 1
QQQ
706.32 US$
-1.00%
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
24.70 US$
+0.08%
Vanguard Total Bond Market ETF
BND
72.37 US$
+0.19%
SPAC and New Issue ETF
SPCK
22.0333 US$
-0.71%
Leverage Shares 2x Long GRAB Daily ETF
GRAG
5.7448 US$
+1.86%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
