جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Alternatives
12.00 US$
−0.08 US$ · -0.66%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
11.9353 US$
−0.0647 US$ · -0.54%
· 24 أغسطس، 7:50 ص ET
12.00 US$
الإغلاق السابق−0.08 US$ · -0.66%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
11.9353 US$
−0.0647 US$ · -0.54%
· 24 أغسطس، 7:50 ص ET
12.03 US$
−0.05 US$ · -0.41%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund will invest primarily in long positions in low beta U.S. equities and short positions in high beta U.S. equities on a dollar neutral basis, within sectors. It will construct a dollar neutral portfolio of long and short positions of U.S. equities by investing primarily in the constituent securities of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Low Beta Index in approximately the same weight as they appear in the index. The universe for the index is comprised of the top 1,000 eligible securities by market capitalization, including REITs.
أصول الصندوق
275.53 مليون USD
نسبة المصروفات
1.43%
NAV
11.97 US$
متوسط حجم التداول
739.9 ألف
حجم التداول
293.74 ألف
نطاق اليوم
12.00 US$ – 12.08 US$
نطاق 52 أسبوعًا
10.86 US$ – 16.67 US$
الإغلاق السابق
12.08 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.66%
شهر واحد
-1.48%
3 أشهر
-1.64%
منذ بداية العام
-16.61%
سنة واحدة
-27.32%
3 سنوات
-38.43%
5 سنوات
-30.07%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 17 أبريل 2023.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
30 ديسمبر 2025
سنوي
30 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.3579 US$
30 ديسمبر 2024
سنوي
30 ديسمبر 2024
2 يناير 2025
0.6449 US$
27 ديسمبر 2023
سنوي
28 ديسمبر 2023
2 يناير 2024
1.0409 US$
28 ديسمبر 2022
سنوي
29 ديسمبر 2022
3 يناير 2023
0.2132 US$
27 ديسمبر 2019
سنوي
30 ديسمبر 2019
3 يناير 2020
0.1958 US$
27 ديسمبر 2018
سنوي
28 ديسمبر 2018
3 يناير 2019
0.0858 US$
14 سبتمبر 2012
Special
—
—
0.001 US$
20 ديسمبر 2011
Special
—
—
0.427 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.