جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQصندوق دخل ثابت متداول
20.175 US$
−0.005 US$ · -0.02%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
CARY provides broad exposure to USD-denominated debt securities of various credit quality and maturities. Investments include structured products, loans, corporate debt, US Treasury, and government agency securities. Structured products include CLOs and CDOs, which may comprise up to 25% of the portfolio. More than 25% are invested in mortgage-related instruments and up to 15% in illiquid investments. Issuers selected depend on the advisers view of best value relative to the market. Using fundamental research and analysis, the actively managed fund considers issuers believed as capable of improving their credit profile over time with attractive valuations. Among other criteria considered are maturity, yield and ratings, and price appreciation. Various factors evaluated include collateral quality, credit support, structure, and market conditions. The adviser also targets undervalued assets with relatively low volatility. The fund may also invest in mutual funds, ETFs, or BDCs.
حُدّثت بيانات الصندوق في 10 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 20.175 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 20.175 US$
شهر واحد
-1.34%
3 أشهر
-2.82%
منذ بداية العام
-3.14%
سنة واحدة
-3.61%
3 سنوات
+0.42%
منذ التأسيس
+0.72%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 797 من الحيازات المُبلّغ عنها
حُدّثت بيانات الحيازات في 10 أكتوبر 2026.
30 سبتمبر 2026
30 سبتمبر 2026
1 أكتوبر 2026
0.1025 US$
شهري
31 أغسطس 2026
31 أغسطس 2026
1 سبتمبر 2026
0.0931 US$
شهري
31 يوليو 2026
31 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.1001 US$
شهري
30 يونيو 2026
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.1004 US$
شهري
29 مايو 2026
29 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.0876 US$
شهري
30 أبريل 2026
30 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.0934 US$
شهري
31 مارس 2026
31 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.107 US$
شهري
27 فبراير 2026
27 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.0798 US$
شهري
30 يناير 2026
30 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.0685 US$
شهري
31 ديسمبر 2025
31 ديسمبر 2025
2 يناير 2026
0.1785 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.