جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
جارٍ تحميل صفحة الصندوق
جارٍ جلب أحدث بيانات الصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQصندوق دخل ثابت متداول
19.39 US$
−0.015 US$ · -0.08%
عند الإغلاق: 9 أكتوبر، 4:00 م ET
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
CCSB aims to deliver returns while fostering environmental sustainability through investment grade corporate bonds. The fund focuses on self-labeled or Climate Bond Standard (CBS) certified bonds, as well as those issued by companies identified as pure-play entities. Eligible securities commit to core principles such as transparent use of proceeds, project evaluation, management of proceeds, and consistent environmental performance reporting. The fund prioritizes bonds with strong business profiles and value opportunities. Existing securities are evaluated against the secondary market to maximize returns and CO2e reduction. The fund manages credit risk associated with interest rate fluctuations while maintaining moderate income stability by maintaining an average duration of under five years. The portfolio consists of bonds issued in multiple currencies and may include junk bonds, capped at 20%. Companies with significant revenue from unsustainable industries are excluded.
حُدّثت بيانات الصندوق في 9 أكتوبر 2026.
نطاق اليوم
السعر الحالي 19.39 US$
نطاق 52 أسبوعًا
السعر الحالي 19.39 US$
شهر واحد
-1.72%
3 أشهر
-2.95%
منذ بداية العام
-3.63%
سنة واحدة
-3.87%
منذ التأسيس
-3.20%
لا تشمل تغيرات السعر التراكمية التوزيعات أو الضرائب أو تكاليف التداول أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
يُعرض 15 من أصل 35 من الحيازات المُبلّغ عنها
الوزن الإجمالي للحيازات المعروضة: 60.61%
حُدّثت بيانات الحيازات في 9 أكتوبر 2026.
29 سبتمبر 2026
29 سبتمبر 2026
30 سبتمبر 2026
0.0652 US$
شهري
28 أغسطس 2026
28 أغسطس 2026
29 أغسطس 2026
0.0521 US$
شهري
30 يوليو 2026
30 يوليو 2026
31 يوليو 2026
0.0722 US$
شهري
30 يونيو 2026
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.0754 US$
شهري
29 مايو 2026
29 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.0481 US$
شهري
30 أبريل 2026
30 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.069 US$
شهري
31 مارس 2026
31 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.0789 US$
شهري
27 فبراير 2026
27 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.0957 US$
شهري
29 يناير 2026
29 يناير 2026
30 يناير 2026
0.027 US$
شهري
29 ديسمبر 2025
29 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.1513 US$
شهري
تُعرض المبالغ لكل وحدة بعملة تداول الصندوق، وتُعدّل للتجزئة عندما يوفر مزود البيانات قيمة معدّلة؛ وإلا فيُستخدم المبلغ المبلّغ عنه.
تابع في GoAI
استكشف هذا الصندوق ضمن السياق الأوسع للسوق، وتابع تحليلك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.