جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
NASDAQ Global Market · Equity
41.6939 US$
−0.1261 US$ · -0.30%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
41.6939 US$
الإغلاق السابق−0.1261 US$ · -0.30%
· 21 أغسطس، 4:00 م ET
41.70 US$
−0.12 US$ · -0.29%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF, trading under the ticker CEFA, aims to closely mirror the financial performance—encompassing both capital appreciation and income generation—of the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, prior to the deduction of fees and operational expenses.
أصول الصندوق
59.09 مليون USD
نسبة المصروفات
0.35%
NAV
41.61 US$
متوسط حجم التداول
6.87 ألف
حجم التداول
527
نطاق اليوم
41.62 US$ – 41.75 US$
نطاق 52 أسبوعًا
34.73 US$ – 43.12 US$
الإغلاق السابق
41.82 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.30%
شهر واحد
+5.34%
3 أشهر
+5.61%
منذ بداية العام
+12.90%
سنة واحدة
+17.58%
3 سنوات
+53.23%
5 سنوات
+27.86%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يونيو 2026
نصف سنوي
29 يونيو 2026
7 يوليو 2026
0.4188 US$
30 ديسمبر 2025
نصف سنوي
30 ديسمبر 2025
7 يناير 2026
0.6651 US$
27 يونيو 2025
نصف سنوي
27 يونيو 2025
7 يوليو 2025
0.3903 US$
30 ديسمبر 2024
نصف سنوي
30 ديسمبر 2024
7 يناير 2025
0.3051 US$
27 يونيو 2024
نصف سنوي
27 يونيو 2024
5 يوليو 2024
0.6743 US$
28 ديسمبر 2023
نصف سنوي
29 ديسمبر 2023
8 يناير 2024
0.3239 US$
29 يونيو 2023
نصف سنوي
30 يونيو 2023
10 يوليو 2023
0.37 US$
29 ديسمبر 2022
نصف سنوي
30 ديسمبر 2022
9 يناير 2023
0.222 US$
29 يونيو 2022
نصف سنوي
30 يونيو 2022
8 يوليو 2022
0.384 US$
30 ديسمبر 2021
نصف سنوي
31 ديسمبر 2021
7 يناير 2022
0.77 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
87.71 US$
+0.78%
Invesco QQQ Trust, Series 1
QQQ
713.44 US$
+0.35%
BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
BMOP
24.685 US$
-0.06%
Vanguard Total Bond Market ETF
BND
72.23 US$
-0.15%
SPAC and New Issue ETF
SPCK
22.19 US$
-0.27%
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
47.65 US$
0.00%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
