جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange · Equity
16.28 US$
+0.11 US$ · +0.68%
· 21 أغسطس، 3:51 م ET
16.28 US$
الإغلاق السابق+0.11 US$ · +0.68%
· 21 أغسطس، 3:51 م ET
16.28 US$
+0.11 US$ · +0.68%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The fund seeks to invest under normal circumstances in equity securities that are economically tied to at least three countries (one of which may be the United States). Under normal circumstances, it invests at least 40% of its assets in issuers located outside the United States, unless market conditions are not deemed favorable by the Adviser, in which case the fund would invest at least 30% of its assets in issuers located outside the United States.
أصول الصندوق
121.58 مليون USD
نسبة المصروفات
1.25%
NAV
16.22 US$
متوسط حجم التداول
18.3 ألف
حجم التداول
6.54 ألف
نطاق اليوم
16.2799 US$ – 16.29 US$
نطاق 52 أسبوعًا
14.15 US$ – 17.055 US$
الإغلاق السابق
16.17 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.68%
شهر واحد
+4.76%
3 أشهر
+0.87%
منذ بداية العام
+10.52%
سنة واحدة
+13.45%
3 سنوات
+26.50%
5 سنوات
+26.40%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 17 أبريل 2023.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
29 يونيو 2026
ربع سنوي
29 يونيو 2026
2 يوليو 2026
0.1719 US$
30 مارس 2026
ربع سنوي
30 مارس 2026
2 أبريل 2026
0.1864 US$
19 ديسمبر 2025
ربع سنوي
19 ديسمبر 2025
24 ديسمبر 2025
0.3634 US$
29 سبتمبر 2025
ربع سنوي
29 سبتمبر 2025
6 أكتوبر 2025
0.0319 US$
26 يونيو 2025
ربع سنوي
26 يونيو 2025
1 يوليو 2025
0.2163 US$
28 مارس 2025
ربع سنوي
28 مارس 2025
2 أبريل 2025
0.0632 US$
19 ديسمبر 2024
ربع سنوي
19 ديسمبر 2024
26 ديسمبر 2024
0.1398 US$
27 سبتمبر 2024
ربع سنوي
27 سبتمبر 2024
3 أكتوبر 2024
0.0444 US$
27 يونيو 2024
ربع سنوي
27 يونيو 2024
3 يوليو 2024
0.1612 US$
28 مارس 2024
ربع سنوي
—
—
0.015 US$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.