جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

NASDAQ Global Market · Equity
33.795 US$
+0.045 US$ · +0.13%
· 25 أغسطس، 3:30 م ET
33.795 US$
جلسة التداول العادية+0.045 US$ · +0.13%
· 25 أغسطس، 3:30 م ET
33.795 US$
+0.045 US$ · +0.13%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
The index measures the performance of an equal-weighted portfolio of approximately 100 large-, mid-capitalization equity securities of U.S.-listed companies. The fund adviser attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities that make up the index. The adviser expects that, over time, the correlation between the fund’s performance and that of the index will be 95% or better.
أصول الصندوق
149.21 مليون USD
نسبة المصروفات
0.49%
NAV
33.67 US$
متوسط حجم التداول
15.99 ألف
حجم التداول
6.05 ألف
نطاق اليوم
33.685 US$ – 33.88 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.96 US$ – 34.33 US$
الإغلاق السابق
33.75 US$
تغير السعر
يوم واحد
+0.13%
شهر واحد
+5.54%
3 أشهر
+4.43%
منذ بداية العام
+24.29%
سنة واحدة
+27.05%
3 سنوات
+10.59%
5 سنوات
-2.50%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 17 أبريل 2023.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
16 ديسمبر 2025
سنوي
16 ديسمبر 2025
18 ديسمبر 2025
0.1828 US$
23 ديسمبر 2024
سنوي
23 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.1845 US$
18 ديسمبر 2023
سنوي
19 ديسمبر 2023
21 ديسمبر 2023
0.3128 US$
19 ديسمبر 2022
سنوي
20 ديسمبر 2022
22 ديسمبر 2022
0.2997 US$
22 ديسمبر 2021
سنوي
23 ديسمبر 2021
27 ديسمبر 2021
0.196 US$
23 ديسمبر 2020
سنوي
24 ديسمبر 2020
28 ديسمبر 2020
0.1678 US$
23 ديسمبر 2019
سنوي
24 ديسمبر 2019
26 ديسمبر 2019
0.2009 US$
28 ديسمبر 2018
سنوي
31 ديسمبر 2018
2 يناير 2019
0.2134 US$
28 ديسمبر 2017
سنوي
29 ديسمبر 2017
2 يناير 2018
0.0556 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.