جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
New York Stock Exchange Arca · Commodities
33.61 US$
−0.03 US$ · -0.09%
· 18 أغسطس، 3:59 م ET
33.61 US$
الإغلاق السابق−0.03 US$ · -0.09%
· 18 أغسطس، 3:59 م ET
33.63 US$
−0.01 US$ · -0.03%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
This fund aims to achieve its investment objectives by primarily allocating assets, under typical market conditions, to derivative instruments tied to commodities. These derivatives are supported by a dynamically managed and diverse collection of fixed-income securities with various maturity dates. The fund also retains the option to invest directly in commodities. It is categorized as a non-diversified fund.
أصول الصندوق
799.2 مليون USD
نسبة المصروفات
0.98%
NAV
34.36 US$
متوسط حجم التداول
68.85 ألف
حجم التداول
66.83 ألف
نطاق اليوم
33.5514 US$ – 33.72 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.88 US$ – 35.06 US$
الإغلاق السابق
33.64 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.09%
شهر واحد
+2.10%
3 أشهر
-1.55%
منذ بداية العام
+21.82%
سنة واحدة
+26.83%
3 سنوات
+25.64%
5 سنوات
+35.80%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 23 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
1 يوليو 2026
ربع سنوي
1 يوليو 2026
6 يوليو 2026
0.22 US$
1 أبريل 2026
ربع سنوي
1 أبريل 2026
3 أبريل 2026
0.19 US$
31 ديسمبر 2025
Irregular
31 ديسمبر 2025
5 يناير 2026
0.22 US$
1 أكتوبر 2025
ربع سنوي
1 أكتوبر 2025
3 أكتوبر 2025
0.21 US$
1 يوليو 2025
ربع سنوي
1 يوليو 2025
3 يوليو 2025
0.21 US$
1 أبريل 2025
ربع سنوي
1 أبريل 2025
3 أبريل 2025
0.20 US$
31 ديسمبر 2024
ربع سنوي
31 ديسمبر 2024
3 يناير 2025
0.93 US$
1 أكتوبر 2024
ربع سنوي
1 أكتوبر 2024
3 أكتوبر 2024
0.76 US$
1 يوليو 2024
ربع سنوي
1 يوليو 2024
3 يوليو 2024
0.26 US$
1 أبريل 2024
ربع سنوي
2 أبريل 2024
4 أبريل 2024
0.27 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
376.98 US$
-0.33%
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
701.7 US$
-0.29%
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
767.03 US$
-0.30%
State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY
763.39 US$
-0.30%
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
87.12 US$
-0.43%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
73.045 US$
-0.51%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
